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    Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation Fonds

    359,33
     
    DKK
    +0,39 %
    +1,41 DKK
    Letzter Kurs 20.03.23 KAG Kurs
    396,82
     
    DKK
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0012089180 · WKN: 971673 · SYM: 971673 ·
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    Chart für 971673

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds investiert in auf dänische Kronen lautende Anleihen. Die Gesamtduration des Portfolios einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration) beträgt 2-5 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 10% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, kann höchstens 40% des Gesamtportfolios ausmachen.

    Der Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation mit der Fondsgröße 11,38 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Dänische Krone notiert. Der Fonds wurde 05.07.1989 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) zugeordnet.

    Der aktuelle Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation Kurs (20.03.23) liegt bei 359,33kr. Damit ist der Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation mit der WKN (971673) in 24 Stunden um +0,39 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation mit der ISIN LU0012089180 um - verändert. Der Anstieg des Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.02.2024, beträgt -. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,78 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation Fonds liegt am 20.03.23 bei 359,33kr.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation Fonds lag bei 376,64DKK (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation Fonds lag bei 346,17DKK (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs359,33 DKK
    Performance+0,39 %
    Kurszeit20.03.23
    Eröffnung396,82 DKK
    Tageshoch396,82 DKK
    Tagestief396,82 DKK
    Vortageskurs357,92 DKK
    52-Wochen Hoch376,64 DKK
    52-Wochen Tief346,17 DKK
    Performance 1 Jahr-4,60 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
    WährungDänische Krone
    Auflagedatum05.07.1989
    Fondsalter34 Jahre
    Fondsvolumen11,38 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
    FondsmanagerHerr Ulrik Carstens

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-11,68-14,07
    Tracking Error+4,47%+7,42%
    Jensens Alpha-0,21%-0,23%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-1,117,79 %
    3 Jahre-0,925,01 %
    5 Jahre-0,584,01 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameDanske Invest
    Straße13, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 50 50 47-150
    Fax+49 (0)69 / 50 50 47-450
    E-MailAndreas.Schneeberger@danskeinvest.com
    Webseitewww.danskeinvest.de