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Danske Invest - European Bond A d Fonds

 
11,70
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 28.07.21
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Ausgabekurs 28.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,75%--2,70%
1 Tag+0,05%-+0,05%
1 Woche--+0,21%
1 Monat+1,91%-+1,76%
6 Monate-2,53%--
1 Jahr-1,32%--1,35%
2 Jahre-3,92%-2,10%-
3 Jahre+1,27%-0,03%-
5 Jahre-3,10%-0,48%-
10 Jahre+14,75%+2,72%-
20 Jahre+81,59%+3,03%-

Profil

Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, vorwiegend Anleihen, die auf Euro oder die nationalen Währungen der Länder, die an der Europäischen Union (EU) oder dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) teilnehmen, lauten und von Emittenten in diesen Ländern begeben sind. Mindestens 60% des Fondsvermögens müssen jeweils in Grand-fathered Anleihen im Sinne der EU-Zinsrichtlinie angelegt sein. Die Gesamtduration des Portfolios soll drei bis sieben Jahre betragen.
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Aktueller Kurs Danske European Bond A d

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,70EUR
Performance+0,05 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung11,70EUR
Tageshoch11,70EUR
Tagestief11,70EUR
Vortageskurs11,69EUR
52-Wochen Hoch12,08EUR
52-Wochen Tief11,41EUR
Performance 1 Monat+1,91 %
Performance 1 Jahr-1,32 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum02.07.1989
Fondsalter32 Jahre
Fondsvolumen902,06 Tsd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRikke Zink Secher
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleDanske Bank, Deutschland
BenchmarkLehman Euro Aggregate 500

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,71+0,02
Korrelation Benchmark+0,03+0,36
Tracking Error+11,96%+7,19%
Jensens Alpha-1,35%-0,12%
Maximaler Verlust-4,61%-7,40%
Längste Verlustperiode5 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,373,60 %
2 Jahre-0,354,62 %
3 Jahre+0,104,11 %
5 Jahre-0,023,62 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Total Expense Ratio1,04 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDanske Invest (L)
StraßeTower 185
Ort60185 Frankfurt/Main
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 5050 47-150
E-MailAndreas.Schneeberger@danskeinvest.com
Webseitewww.danskeinvest.de