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    BNP Par US ShD CMD Fonds

    ISIN: LU0012182126 · WKN: 971409 · SYM: 971409
    108,71
     
    USD
    +0,08 %
    +0,09 USD
    Letzter Kurs 05.06.23 KAG Kurs
    114,46
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22

    Chart für 971409

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    Profil

    Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden.

    Der BNP PARIBAS US SH/USD mit der Fondsgröße 207,01 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 12.09.1996 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle BNP PARIBAS US SH/USD Kurs (05.06.23) liegt bei 108,71$. Damit ist der BNP PARIBAS US SH/USD mit der WKN (971409) in 24 Stunden um +0,08 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BNP PARIBAS US SH/USD mit der ISIN LU0012182126 um +0,11 % verändert. Der Anstieg des BNP PARIBAS US SH/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.05.2023, beträgt 0,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,36 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die BNP PARIBAS US SH/USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und BNP PARIBAS US SH/USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des BNP PARIBAS US SH/USD Fonds liegt am 05.06.23 bei 108,71$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BNP PARIBAS US SH/USD Fonds lag bei 111,64USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNP PARIBAS US SH/USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BNP PARIBAS US SH/USD Fonds lag bei 108,25USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNP PARIBAS US SH/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BNP PARIBAS US SH/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BNP PARIBAS US SH/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BNP PARIBAS US SH/USD (01.06.23) lag bei 0,540USD.

    Aktueller Kurs BNP PARIBAS US SH/USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs108,71USD
    Performance+0,08 %
    Kurszeit05.06.23
    Eröffnung114,46USD
    Tageshoch114,46USD
    Tagestief114,46USD
    Vortageskurs108,62USD
    52-Wochen Hoch111,64USD
    52-Wochen Tief108,25USD
    Performance 1 Monat0,00 %
    Performance 1 Jahr-0,96 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum12.09.1996
    Fondsalter26 Jahre
    Fondsvolumen207,01 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,540000USD (01.06.2023)
    Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
    FondsmanagerHerr Kenneth ODonnell
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-8,85-1,53
    Tracking Error+7,19%+5,29%
    Jensens Alpha-0,53%+0,23%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,596,86 %
    3 Jahre-0,166,99 %
    5 Jahre+0,526,34 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,13 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    BNP PARIBAS US SH/USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu