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Fondsprofil

Der Fonds investiert zum Erzielen einer überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation in fest-/variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten und von Emittenten mit guter Bonität in anerkannten Ländern herausgegeben werden.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,24%-+5,52%-+5,74%
1 Tag-0,11%---+0,66%
1 Woche--+0,23%-+0,25%
1 Monat+1,17%-+1,22%-+0,55%
6 Monate+4,12%-+5,37%--
1 Jahr+4,89%-+5,30%-+6,89%
2 Jahre+7,80%+3,83%+9,07%+6,39%-
3 Jahre+4,37%+1,44%+5,53%+1,68%-
5 Jahre+7,26%+1,41%+4,32%+1,00%-
10 Jahre+24,43%+2,21%-0,55%+3,20%-
20 Jahre+102,35%+3,59%+68,91%+2,66%-

Aktueller Kurs GAM Dollar Bond A $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs110,82USD
Performance-0,11 %
Kurszeit30.06.20
Eröffnung110,82USD
Tageshoch110,82USD
Tagestief110,82USD
Vortageskurs110,94USD
52-Wochen Hoch110,94USD
52-Wochen Tief102,53USD
Performance 1 Monat+1,22 %
Performance 1 Jahr+5,30 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.07.1990
Fondsalter30 Jahre
Fondsvolumen6,88 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkMerill Lynch US Gov. and Corp. Bond

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,02
Korrelation Benchmark+0,73+0,76
Tracking Error+6,24%+4,87%
Jensens Alpha+3,40%+0,01%
Maximaler Verlust-5,30%-12,23%
Längste Verlustperiode3 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,658,37 %
2 Jahre+0,996,85 %
3 Jahre+0,287,50 %
5 Jahre+0,197,12 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Total Expense Ratio1,15 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com
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