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GAM Dollar Bond A USD Fonds

 
109,15
 
USD
21.06.21 KAG Kurs
+0,26 %
+0,28 USD
Rücknahmekurs 21.06.21
109,15 USD
 
Ausgabekurs 21.06.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,49%--1,75%-+1,08%
1 Tag+0,26%----0,25%
1 Woche--+0,16%-+1,86%
1 Monat+0,38%-+1,24%-+3,31%
6 Monate-2,00%--1,37%--
1 Jahr-0,91%--1,08%--7,13%
2 Jahre+3,93%+1,95%+4,24%-2,54%-
3 Jahre+6,82%+2,22%+7,80%+0,80%-
5 Jahre+3,71%+0,73%+0,68%-1,08%-
10 Jahre+17,31%+1,61%-1,87%+3,22%-
20 Jahre+79,70%+2,97%+26,22%+1,17%-

Profil

Der Fonds investiert zum Erzielen einer überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation in fest-/variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten und von Emittenten mit guter Bonität in anerkannten Ländern herausgegeben werden.
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Aktueller Kurs GAM Dollar Bond A $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs109,15USD
Performance+0,26 %
Kurszeit21.06.21
Eröffnung109,15USD
Tageshoch109,15USD
Tagestief109,15USD
Vortageskurs109,42USD
52-Wochen Hoch112,96USD
52-Wochen Tief107,16USD
Performance 1 Monat+1,24 %
Performance 1 Jahr-1,08 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.07.1990
Fondsalter30 Jahre
Fondsvolumen6,51 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkMerill Lynch US Gov. and Corp. Bond

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,06+0,01
Korrelation Benchmark+0,85+0,72
Tracking Error+3,78%+4,81%
Jensens Alpha-9,22%-2,04%
Maximaler Verlust-10,06%-10,64%
Längste Verlustperiode11 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,426,35 %
2 Jahre-0,277,60 %
3 Jahre+0,186,97 %
5 Jahre-0,106,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Total Expense Ratio1,15 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com