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GAM Total Return Bond B EUR Fonds

 
96,40
 
EUR
08:21:11 Hamburg
-0,10 %
-0,10 EUR
Geldkurs 14:02:19
96,15 EUR
 
Briefkurs 14:02:19
97,11 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,69%--1,03%
1 Tag-0,10%--0,10%
1 Woche---0,28%
1 Monat-0,79%--0,90%
6 Monate-1,33%--
1 Jahr+5,10%-+4,95%
2 Jahre+0,17%+1,02%-
3 Jahre+0,37%+0,58%-
5 Jahre-1,14%+0,08%-
10 Jahre-+0,63%-
20 Jahre+21,85%+0,99%-

Profil

Anlageziel ist eine regelmäßige positive Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, welche durch Emittenten aus anerkannten Ländern ausgegeben werden. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25%), in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) sowie in Derivaten von Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) angelegt werden.
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Aktueller Kurs GAM Total Return Bond B €

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs96,40EUR
Performance-0,10 %
Kurszeit08:21:11
Eröffnung96,40EUR
Tageshoch96,40EUR
Tagestief96,40EUR
Vortageskurs96,50EUR
52-Wochen Hoch98,97EUR
52-Wochen Tief91,77EUR
Performance 1 Monat-0,79 %
Performance 1 Jahr+5,10 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum15.10.1993
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen44,83 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkLehman Euro Aggregate Ind

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,72+0,05
Korrelation Benchmark-0,07+0,31
Tracking Error+12,50%+7,91%
Jensens Alpha+7,42%+0,41%
Maximaler Verlust-0,94%-8,02%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,624,53 %
2 Jahre+0,236,69 %
3 Jahre+0,185,63 %
5 Jahre+0,114,47 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Total Expense Ratio1,09 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com