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GAM Total Return Bond A EUR Fonds

 
36,87
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
-0,11 %
-0,04 EUR
Rücknahmekurs 23.07.21
36,87 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
36,87 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,91%--1,02%
1 Tag-0,11%--0,11%
1 Woche---0,27%
1 Monat-0,81%--0,91%
6 Monate-1,31%--
1 Jahr+2,44%-+2,30%
2 Jahre-5,33%-1,87%-
3 Jahre-7,45%-2,12%-
5 Jahre-12,89%-1,99%-
10 Jahre-19,87%-0,42%-
20 Jahre+7,67%+0,37%-

Profil

Anlageziel ist eine regelmäßige positive Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, welche durch Emittenten aus anerkannten Ländern ausgegeben werden. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25%), in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) sowie in Derivaten von Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) angelegt werden.
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Aktueller Kurs GAM Total Return Bond A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs36,87EUR
Performance-0,11 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung36,87EUR
Tageshoch36,87EUR
Tagestief36,87EUR
Vortageskurs36,91EUR
52-Wochen Hoch37,85EUR
52-Wochen Tief36,01EUR
Performance 1 Monat-0,81 %
Performance 1 Jahr+2,44 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum15.10.1993
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen8,25 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkLehman Euro Aggregate Bond

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,20-0,02
Korrelation Benchmark-0,24+0,68
Tracking Error+3,91%+4,33%
Jensens Alpha+5,16%-4,42%
Maximaler Verlust-0,93%-11,98%
Längste Verlustperiode3 Monate20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,792,59 %
2 Jahre-0,216,56 %
3 Jahre-0,295,76 %
5 Jahre-0,334,67 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Total Expense Ratio1,09 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com