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BGF USD Bd A1D Fonds

ISIN: LU0028835386 · WKN: 973630 · SYM: 973630
15,41
 
USD
-0,39 %
-0,06 USD
Letzter Kurs 20.01.23 · KAG Kurs

Chart für 973630

Profil

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende, festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Der BLACKROCK GL.FD-USD/USD mit der Fondsgröße 505,15 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,85 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 01.03.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar zugeordnet.

Der aktuelle BLACKROCK GL.FD-USD/USD Kurs (20.01.23) liegt bei 15,41$. Damit ist der BLACKROCK GL.FD-USD/USD mit der WKN (973630) in 24 Stunden um -0,39 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BLACKROCK GL.FD-USD/USD mit der ISIN LU0028835386 um +1,05 % verändert. Der Anstieg des BLACKROCK GL.FD-USD/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.01.2023, beträgt +1,78 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,62 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,62 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,70 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des BLACKROCK GL.FD-USD/USD Fonds liegt am 20.01.23 bei 15,41$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BLACKROCK GL.FD-USD/USD Fonds lag bei 17,52USD (am 24.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der BLACKROCK GL.FD-USD/USD Fonds -11,70 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BLACKROCK GL.FD-USD/USD Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der BLACKROCK GL.FD-USD/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem BLACKROCK GL.FD-USD/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BLACKROCK GL.FD-USD/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BLACKROCK GL.FD-USD/USD (31.08.22) lag bei 0,028USD.

Aktueller Kurs BLACKROCK GL.FD-USD/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs15,41USD
Performance-0,39 %
Kurszeit20.01.23
Eröffnung17,43USD
Tageshoch17,43USD
Tagestief17,43USD
Vortageskurs15,47USD
52-Wochen Hoch17,52USD
Performance 1 Monat+1,78 %
Performance 1 Jahr-11,14 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.03.2003
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen505,15 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,028317USD (31.08.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Bob Miller
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,74-1,94
Tracking Error+2,52%+2,65%
Jensens Alpha-0,15%-0,09%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,417,47 %
3 Jahre-0,247,78 %
5 Jahre+0,257,37 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
BLACKROCK GL.FD-USD/USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameBlackRock (Lux) S.A.
Straße6D route de Trèves
Ort2633 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 50 500 31 11
Fax+49 (0)69 / 50 500 31 12
E-Mailgermany@blackrock.com
Webseitewww.blackrock.com