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UBAM Dyn USD AC Fonds

ISIN: LU0029761532 · WKN: 926377 · SYM: 926377
231,32
 
USD
+0,05 %
+0,13 USD
Letzter Kurs 19.01.23 · KAG Kurs

Chart für 926377

Profil

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten.

Der UBAM-DYNAMIC USD BD/USD mit der Fondsgröße 1,54 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 31.12.1990 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar zugeordnet.

Der aktuelle UBAM-DYNAMIC USD BD/USD Kurs (19.01.23) liegt bei 231,32$. Damit ist der UBAM-DYNAMIC USD BD/USD mit der WKN (926377) in 24 Stunden um +0,05 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UBAM-DYNAMIC USD BD/USD mit der ISIN LU0029761532 um +0,16 % verändert. Der Anstieg des UBAM-DYNAMIC USD BD/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.01.2023, beträgt +0,74 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,50 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,50 %. Derzeit notiert der Fonds mit +1,17 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des UBAM-DYNAMIC USD BD/USD Fonds liegt am 19.01.23 bei 231,32$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM-DYNAMIC USD BD/USD Fonds lag bei 228,52USD (am 20.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM-DYNAMIC USD BD/USD Fonds +1,17 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM-DYNAMIC USD BD/USD Fonds lag bei - (am 19.01.23). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM-DYNAMIC USD BD/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem UBAM-DYNAMIC USD BD/USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. UBAM-DYNAMIC USD BD/USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs UBAM-DYNAMIC USD BD/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs231,32USD
Performance+0,05 %
Kurszeit19.01.23
Eröffnung228,38USD
Tageshoch228,38USD
Tagestief228,38USD
Vortageskurs231,19USD
52-Wochen Hoch228,52USD
Performance 1 Monat+0,74 %
Performance 1 Jahr+1,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.12.1990
Fondsalter32 Jahre
Fondsvolumen1,54 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerTeam der Union Bancaire Privée
VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+6,40+2,21
Tracking Error+5,17%+4,05%
Jensens Alpha+1,01%+0,19%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,788,91 %
3 Jahre+0,307,94 %
5 Jahre+0,537,16 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management
Straße287-289 route d Arlon
Ort1150 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 49 81 91
E-Mailcommunication@ubp.ch
Webseitewww.ubp.com