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UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD (Thesaurierung) Fonds

228,51
 
USD
19.01.22 KAG Kurs
+0,01 %
+0,02 USD
Rücknahmekurs 19.01.22
228,51 USD
 
Ausgabekurs 19.01.22
228,51 USD
 

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Aktueller Kurs UBAM Dynamic US Dollar Bond AC $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs228,51USD
Performance+0,01 %
Kurszeit19.01.22
Eröffnung228,51USD
Tageshoch228,51USD
Tagestief228,51USD
Vortageskurs228,54USD
52-Wochen Hoch229,04USD
52-Wochen Tief228,36USD
Performance 1 Monat+0,07 %
Performance 1 Jahr-0,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar Kurzläufer
WährungUS-Dollar
Auflagedatum18.12.1990
Fondsalter31 Jahre
Fondsvolumen522,98 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Gräub
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleSal. Oppenheim

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,02
Korrelation Benchmark+0,97+0,86
Tracking Error+2,50%+3,53%
Jensens Alpha-3,01%-1,65%
Maximaler Verlust-3,74%-10,50%
Längste Verlustperiode2 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,486,05 %
2 Jahre+0,027,50 %
3 Jahre+0,316,77 %
5 Jahre+0,046,64 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch