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UBAM - Dynamic Euro Bond AC Fonds

 
250,47
 
EUR
21.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 21.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,06%--0,04%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche---0,02%
1 Monat-0,07%--0,07%
6 Monate-0,06%--
1 Jahr+0,48%-+0,44%
2 Jahre-0,80%-0,36%-
3 Jahre-1,00%-0,30%-
5 Jahre-1,73%-0,30%-
10 Jahre+2,52%+0,23%-
20 Jahre+24,87%+1,12%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.
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Aktueller Kurs UBAM Dynamic Euro Bond AC

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs250,47EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit21.07.21
Eröffnung250,47EUR
Tageshoch250,47EUR
Tagestief250,47EUR
Vortageskurs250,44EUR
52-Wochen Hoch250,76EUR
52-Wochen Tief249,38EUR
Performance 1 Monat-0,07 %
Performance 1 Jahr+0,48 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum31.12.1990
Fondsalter30 Jahre
Fondsvolumen65,85 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerUBP Asset Management
VerwahrstelleUnion Bancaire (Lux.)
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkCitigroup Euro 3 months Eurodeposit

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,92+0,00
Korrelation Benchmark-0,02+0,95
Tracking Error+0,73%+0,69%
Jensens Alpha+1,41%-0,90%
Maximaler Verlust-0,08%-4,03%
Längste Verlustperiode1 Monat20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,820,48 %
2 Jahre+0,052,73 %
3 Jahre+0,072,23 %
5 Jahre+0,071,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,63 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch