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UBAM Dyn Euro AC Fonds

ISIN: LU0029761706 · WKN: 926378 · SYM: 926378
245,70
 
EUR
+0,02 %
+0,05 EUR
Letzter Kurs 25.11.22 · KAG Kurs

Chart für 926378

Profil

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.

Der UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR mit der Fondsgröße 295,75 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,20 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 31.12.1990 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR Kurs (25.11.22) liegt bei 245,70. Damit ist der UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR mit der WKN (926378) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR mit der ISIN LU0029761706 um +0,16 % verändert. Der Anstieg des UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.10.2022, beträgt +0,68 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,74 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,59 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,75 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR Fonds liegt am 25.11.22 bei 245,70.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR Fonds lag bei 250,02EUR (am 29.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR Fonds -1,75 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs245,70EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung249,63EUR
Tageshoch249,63EUR
Tagestief249,63EUR
Vortageskurs245,65EUR
52-Wochen Hoch250,02EUR
Performance 1 Monat+0,68 %
Performance 1 Jahr-1,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum31.12.1990
Fondsalter31 Jahre
Fondsvolumen295,75 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerTeam der Union Bancaire Privée
VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-3,86-0,63
Tracking Error+1,16%+0,92%
Jensens Alpha+0,05%+0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,651,37 %
3 Jahre-0,282,36 %
5 Jahre-0,261,85 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management
Straße287-289 route d Arlon
Ort1150 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 49 81 91
E-Mailcommunication@ubp.ch
Webseitewww.ubp.com