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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A CHF Fonds

 
123,87
 
CHF
29.07.21 KAG Kurs
-0,03 %
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Rücknahmekurs 29.07.21
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Ausgabekurs 29.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,71%--0,26%-+0,58%
1 Tag-0,03%----0,03%
1 Woche-0,05%-+0,02%-+0,20%
1 Monat0,00%-+0,50%-+2,04%
6 Monate-0,71%--0,35%--
1 Jahr-0,05%--0,03%-+0,10%
2 Jahre-1,60%-0,80%-2,03%-0,06%-
3 Jahre-0,10%-0,03%+0,19%+1,93%-
5 Jahre-3,85%-0,78%-4,49%-0,87%-
10 Jahre+9,89%+0,95%+2,48%+1,89%-
20 Jahre+40,85%+1,73%+96,19%+3,43%-

Profil

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Das Währungs- bzw. das Kreditrisiko können dabei [im Rahmen der Anlagepolitik] aktiv gesteuert werden, indem mit derivativen Finanzinstrumenten das Währungs- bzw. Kreditexposure auf- bzw. abgebaut wird. Ferner kann auch das Zinsänderungsrisiko aktiv gesteuert werden, indem mit derivativen Finanzinstrumenten die Zinssensitivität (Duration) erhöht bzw. reduziert wird. Darüber hinaus darf der Teilfonds zu Anlagezwecken und zum Erreichen des Anlagezieles derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Fall kann regelmässig eine Hebelwirkung (Leverage) erzielt werden.
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Aktueller Kurs Vontobel Swiss Franc Bond A CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs123,87CHF
Performance-0,03 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung123,87CHF
Tageshoch123,87CHF
Tagestief123,87CHF
Vortageskurs123,91CHF
52-Wochen Hoch124,47CHF
52-Wochen Tief123,23CHF
Performance 1 Monat+0,50 %
Performance 1 Jahr-0,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypSchweizer Franken
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum25.10.1991
Fondsalter29 Jahre
Fondsvolumen12,36 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerJürg Bretscher, Ralph Hüppin
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
BenchmarkSWX SBI Foreign

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,02
Korrelation Benchmark+0,90+0,98
Tracking Error+1,43%+1,25%
Jensens Alpha-1,40%-0,74%
Maximaler Verlust-3,31%-6,19%
Längste Verlustperiode5 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,643,37 %
2 Jahre+0,085,83 %
3 Jahre+0,425,72 %
5 Jahre-0,085,43 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,92 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com