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Vontobel Gr Bd AD Fonds

ISIN: LU0035744233 | WKN: 972714 | SYM: UEUE
Handeln: Smartbroker
136,27
 
EUR
20.05.22 Frankfurt
+0,09 %
+0,12 EUR
Geldkurs 20.05.22
136,11 EUR
368 Stk.
Briefkurs 20.05.22
137,11 EUR
365 Stk.

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Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf Euro (EUR) lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen.
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Aktueller Kurs VONTOBEL FUND GREEN/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs136,27EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit20.05.22
Eröffnung136,32EUR
Tageshoch136,32EUR
Tagestief136,27EUR
Vortageskurs136,15EUR
52-Wochen Hoch159,57EUR
52-Wochen Tief135,46EUR
Performance 1 Monat-2,18 %
Performance 1 Jahr-12,10 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum25.10.1991
Fondsalter30 Jahre
Fondsvolumen49,22 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (24.11.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-08-31.
FondsmanagerHerr Daniel Karnaus
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,96-0,85
Tracking Error+2,02%+2,82%
Jensens Alpha-0,30%-0,24%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,005,68 %
3 Jahre-0,206,70 %
5 Jahre+0,005,40 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,41 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein