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Fonds-Performance
| Zeitraum | Perf. in EUR | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,32% | - | -2,26% | |
| 1 Tag | +0,05% | - | +0,09% | |
| 1 Woche | - | - | +0,18% | |
| 1 Monat | -0,15% | - | +0,32% | |
| 6 Monate | -0,83% | - | - | |
| 1 Jahr | +7,86% | - | +7,44% | |
| 2 Jahre | +7,41% | +3,80% | - | |
| 3 Jahre | +7,07% | +2,78% | - | |
| 5 Jahre | +6,49% | +1,99% | - | |
| 10 Jahre | +27,44% | +4,14% | - | |
| 20 Jahre | +112,54% | +3,84% | - |
Profil
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Aktueller Kurs Vontobel Green Bond A €
| Börsenplatz | Frankfurt |
| Letzter Kurs | 157,39EUR |
| Performance | +0,05 % |
| Kurszeit | 09.04.21 |
| Eröffnung | 157,34EUR |
| Tageshoch | 157,39EUR |
| Tagestief | 157,34EUR |
| Vortageskurs | 157,31EUR |
| 52-Wochen Hoch | 161,79EUR |
| 52-Wochen Tief | 146,48EUR |
| Performance 1 Monat | -0,15 % |
| Performance 1 Jahr | +7,86 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Int. Währungen Unternehmen |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 25.10.1991 |
| Fondsalter | 29 Jahre |
| Fondsvolumen | 5,76 Mio. (31.12.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.09. – 31.08. |
| Fondsmanager | Daniel Karnaus, Anna Holzgang |
| Verwahrstelle | RBC Inv. Services Bank (Lux) |
| Zahlstelle | B. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M. |
| Benchmark | Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +0,13 | +0,04 |
| Korrelation Benchmark | +0,73 | +0,81 |
| Tracking Error | +3,51% | +3,66% |
| Jensens Alpha | +2,71% | -0,55% |
| Maximaler Verlust | -2,79% | -6,91% |
| Längste Verlustperiode | 3 Monate | 7 Monate |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,69 | 4,17 % |
| 2 Jahre | +0,64 | 6,72 % |
| 3 Jahre | +0,56 | 5,71 % |
| 5 Jahre | +0,50 | 4,83 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 1,16 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Vontobel AM (L) |
| Straße | 1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi |
| Ort | 1528 Luxembourg |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | 0041 - 1 283 71 11 |
| Fax | 0041 - 1 283 76 50 |
| assetmanagement@vontobel.ch | |
| Webseite | funds.vontobel.com |
Impressum |
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Daten und Kurse: TTMzero Ariva.de SIX Financial Information Finance Base AG Lang & Schwarz EdiSoft Technologien: Lightstreamer
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