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Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H (hedged) USD Fonds

 
321,77
 
EUR
09:35:11 Frankfurt
+0,38 %
+1,21 EUR
Geldkurs 19:46:00
322,55 EUR
156 Stk.
Briefkurs 19:46:00
325,73 EUR
154 Stk.

Chart für 972047

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,44%-+3,56%-+4,10%
1 Tag+0,38%---+0,06%
1 Woche+0,03%--0,45%--0,31%
1 Monat+0,91%-+1,00%-+1,26%
6 Monate-0,44%-+2,48%--
1 Jahr+6,59%-+3,24%-+4,07%
2 Jahre+8,84%+4,32%+2,37%+2,09%-
3 Jahre+18,26%+5,75%+16,01%+5,06%-
5 Jahre+23,37%+4,29%+14,50%+2,87%-
10 Jahre+43,57%+3,68%+73,16%+5,70%-
20 Jahre+126,27%+4,17%+59,66%+2,37%-

Profil

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Maximal 40% des Teilfondsvermögens können in Wertpapiere von nicht-OECD-Ländern investiert werden. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen (nationalen und suprantionalen) und/oder privaten Schuldnern, die auf EUR lauten. Höchstens 25% können in Unternehmensanleihen mit niedrigerer Bonität und spekulativem Charakter investiert werden. 15% können in Wandelanleihen investiert werden. Derivate können zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs Vontobel Bond Global Aggregate H $

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs321,77EUR
Performance+0,38 %
Kurszeit09:35:11
Eröffnung321,77EUR
Tageshoch321,77EUR
Tagestief321,77EUR
Vortageskurs320,56EUR
52-Wochen Hoch325,50EUR
52-Wochen Tief305,61EUR
Performance 1 Monat+1,00 %
Performance 1 Jahr+3,24 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum25.10.1991
Fondsalter29 Jahre
Fondsvolumen28,46 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerHervé Hanoune
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
Benchmark100% BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE HEDGED

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,96+0,90
Tracking Error+2,50%+6,90%
Jensens Alpha-1,54%-2,52%
Maximaler Verlust-3,54%-14,82%
Längste Verlustperiode2 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,166,31 %
2 Jahre+0,1913,30 %
3 Jahre+0,4811,41 %
5 Jahre+0,3310,02 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio2,29 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com