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Vontobel US Eq BC Fonds

ISIN: LU0035765741 · WKN: 972046 · SYM: UEU7
1.703,46
 
EUR
-0,30 %
-5,19 EUR
Letzter Kurs 08:10:21 · Frankfurt

Chart für 972046

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Der VONTOBEL FUND US/SH USD mit der Fondsgröße 1,84 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,65 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 21.11.1991 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.

Der aktuelle VONTOBEL FUND US/SH USD Kurs (08:10:21) liegt bei 1.703,46. Damit ist der VONTOBEL FUND US/SH USD mit der WKN (972046) in 24 Stunden um -0,30 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VONTOBEL FUND US/SH USD mit der ISIN LU0035765741 um +0,48 % verändert. Der Anstieg des VONTOBEL FUND US/SH USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.10.2022, beträgt +1,76 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -8,55 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,92 %. Derzeit notiert der Fonds mit -10,42 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +8,85 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des VONTOBEL FUND US/SH USD Fonds liegt am 08:10 Uhr bei 1.703,46.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VONTOBEL FUND US/SH USD Fonds lag bei 1.907,37EUR (am 23.08.22). Laut aktuellem Kurs ist der VONTOBEL FUND US/SH USD Fonds -10,42 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VONTOBEL FUND US/SH USD Fonds lag bei 1.569,70EUR (am 17.06.22). Laut aktuellem Kurs ist der VONTOBEL FUND US/SH USD Fonds +8,85 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem VONTOBEL FUND US/SH USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. VONTOBEL FUND US/SH USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs VONTOBEL FUND US/SH USD

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs1.703,46EUR
Performance-0,30 %
Kurszeit08:10:21
Eröffnung1.703,46EUR
Tageshoch1.703,46EUR
Tagestief1.703,46EUR
Vortageskurs1.708,66EUR
52-Wochen Hoch1.907,37EUR
52-Wochen Tief1.569,70EUR
Performance 1 Monat+1,76 %
Performance 1 Jahr-5,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum21.11.1991
Fondsalter31 Jahre
Fondsvolumen1,84 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Matthew Benkendorf
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,41+10,87
Tracking Error+5,10%+4,19%
Jensens Alpha+0,19%-0,04%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,0717,06 %
3 Jahre+0,5817,34 %
5 Jahre+0,7715,47 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,50 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch