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Vontobel Fund - US Equity B USD Fonds

1.709,67
 
EUR
08:04:28 Frankfurt
+0,54 %
+9,12 EUR
Geldkurs 08:32:45
1.712,78 EUR
6 Stk.
Briefkurs 08:32:45
1.724,00 EUR
6 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+15,01%-+17,81%-+15,80%
1 Tag+0,54%----0,48%
1 Woche---1,45%--1,45%
1 Monat+1,19%--2,28%--3,02%
6 Monate+16,26%-+13,22%--
1 Jahr+22,74%-+25,69%-+25,95%
2 Jahre+41,58%+18,99%+27,51%+14,90%-
3 Jahre+55,18%+15,77%+47,89%+15,15%-
5 Jahre+114,50%+16,49%+98,08%+15,09%-
10 Jahre+310,18%+15,16%+390,99%+17,51%-
20 Jahre+411,29%+8,50%+293,22%+7,09%-

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs Vontobel US Equity B $

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs1.709,67EUR
Performance+0,54 %
Kurszeit08:04:28
Eröffnung1.709,67EUR
Tageshoch1.709,67EUR
Tagestief1.709,67EUR
Vortageskurs1.700,55EUR
52-Wochen Hoch1.751,60EUR
52-Wochen Tief1.325,05EUR
Performance 1 Monat-2,28 %
Performance 1 Jahr+25,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum21.11.1991
Fondsalter29 Jahre
Fondsvolumen657,56 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerMatthew Benkendorf
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
BenchmarkS&P 500 Gross Dividend Return Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,26+0,18
Korrelation Benchmark+0,96+0,97
Tracking Error+3,30%+4,29%
Jensens Alpha-4,79%+1,62%
Maximaler Verlust-5,38%-18,33%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,0212,06 %
2 Jahre+0,9017,06 %
3 Jahre+0,9516,40 %
5 Jahre+1,1313,70 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,97 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com