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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD Fonds

 
626,35
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
-2,63 %
-16,95 EUR
Geldkurs 30.07.21
629,41 EUR
20 Stk.
Briefkurs 30.07.21
636,25 EUR
20 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,29%-+1,22%-+0,40%
1 Tag-2,63%---+1,69%
1 Woche---2,98%--3,68%
1 Monat-1,85%--5,15%--5,91%
6 Monate+3,29%--3,99%--
1 Jahr+32,56%-+12,33%-+11,84%
2 Jahre+21,91%+10,41%+6,75%+8,05%-
3 Jahre+26,69%+8,21%+13,71%+7,50%-
5 Jahre+44,20%+7,59%+23,23%+6,13%-
10 Jahre+51,91%+4,27%-+6,29%-
20 Jahre+660,20%+10,67%+440,58%+8,80%-

Profil

Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern investiert. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs Vontobel Emerging Markets Equity A $

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs626,35EUR
Performance-2,63 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung628,51EUR
Tageshoch630,06EUR
Tagestief625,95EUR
Vortageskurs643,30EUR
52-Wochen Hoch726,79EUR
52-Wochen Tief552,77EUR
Performance 1 Monat-5,15 %
Performance 1 Jahr+12,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEmerging Markets Alle Länder
WährungUS-Dollar
Auflagedatum03.11.1992
Fondsalter28 Jahre
Fondsvolumen77,34 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerRajiv Jain, Matthew Benkendorf
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
BenchmarkMSCI Emerging Market Free TR net

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,85+0,10
Korrelation Benchmark+0,47+0,90
Tracking Error+9,52%+7,99%
Jensens Alpha+12,77%-0,38%
Maximaler Verlust-2,16%-21,74%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,427,43 %
2 Jahre+0,5216,55 %
3 Jahre+0,5115,54 %
5 Jahre+0,5013,01 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio2,04 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com