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Vonto Em M Eq AD Fonds

ISIN: LU0040506734 · WKN: 972721
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Letzter Kurs 14:45:35 · Frankfurt

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Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern investiert. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs VONTOBEL FUND/SH USD

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs574,63EUR
Performance+1,76 %
Kurszeit14:45:35
Eröffnung569,93EUR
Tageshoch574,63EUR
Tagestief569,93EUR
Vortageskurs564,70EUR
52-Wochen Hoch675,19EUR
52-Wochen Tief542,29EUR
Performance 1 Monat-1,39 %
Performance 1 Jahr-16,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
WährungUS-Dollar
Auflagedatum03.11.1992
Fondsalter29 Jahre
Fondsvolumen1,60 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,130000USD (24.11.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-08-31.
FondsmanagerHerr Matthew Benkendorf
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-12,76-0,72
Tracking Error+5,87%+5,17%
Jensens Alpha+0,02%-0,18%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,137,06 %
3 Jahre-0,0414,90 %
5 Jahre+0,0813,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch