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DWS USD Floating Rate Notes USD LD Fonds

 
160,51
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
-0,01 %
-0,01 EUR
Geldkurs 30.07.21
160,70 EUR
320 Stk.
Briefkurs 30.07.21
161,46 EUR
320 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,35%-+3,11%-+4,59%
1 Tag-0,01%----0,01%
1 Woche+0,01%--0,26%--0,33%
1 Monat+0,03%-+0,39%-+0,67%
6 Monate+0,35%-+1,75%--
1 Jahr+1,54%--0,75%-+0,77%
2 Jahre+2,36%+1,17%-6,67%-0,91%-
3 Jahre+5,22%+1,71%-1,01%+1,10%-
5 Jahre+9,26%+1,79%-2,92%+0,44%-
10 Jahre+11,91%+1,13%+25,83%+3,20%-
20 Jahre+39,71%+1,69%+0,42%+0,02%-

Profil

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in US-Dollar. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment.
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Aktueller Kurs DWS USD Floating Rate Notes USD LD

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs160,51EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung160,45EUR
Tageshoch160,51EUR
Tagestief160,31EUR
Vortageskurs160,81EUR
52-Wochen Hoch164,28EUR
52-Wochen Tief155,28EUR
Performance 1 Monat+0,39 %
Performance 1 Jahr-0,75 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar Kurzläufer
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.11.1992
Fondsalter28 Jahre
Fondsvolumen327,71 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerChristian Reiter
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleDeutsche Bank
Benchmark-

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,01
Korrelation Benchmark+0,97+0,85
Tracking Error+4,29%+3,64%
Jensens Alpha-7,13%-1,19%
Maximaler Verlust-7,73%-10,48%
Längste Verlustperiode6 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,418,70 %
2 Jahre-0,057,92 %
3 Jahre+0,236,87 %
5 Jahre+0,136,69 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Total Expense Ratio0,35 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameDWS Investment S.A
Straße2, Boulevard Konrad Adenauer
Ort1115 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 42 101-1
Fax00352/ 42101-900
E-Mailinfo@dws.com
Webseitewww.dws.de