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DWS USD FRN LDD Fonds

ISIN: LU0041580167 · WKN: 972167 · SYM: DI44
196,03
 
EUR
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Letzter Kurs 16:24:23 · Frankfurt

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Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf US-Dollar lautende bzw. gegen US-Dollar gesicherte Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen, sowie in Investmentfonds, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
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Aktueller Kurs DWS USD FLOATING/SH USD

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs196,03EUR
Performance+0,90 %
Kurszeit16:24:23
Eröffnung195,58EUR
Tageshoch197,48EUR
Tagestief195,58EUR
Vortageskurs194,29EUR
Volumen30,00Stk.
52-Wochen Hoch194,29EUR
52-Wochen Tief162,57EUR
Performance 1 Monat+2,59 %
Performance 1 Jahr+18,20 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.11.1992
Fondsalter29 Jahre
Fondsvolumen469,80 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,550000USD (04.03.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Christian Reiter
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+11,84+3,05
Tracking Error+4,99%+5,32%
Jensens Alpha+0,78%+0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,846,49 %
3 Jahre+0,567,66 %
5 Jahre+0,766,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDWS Investment S.A.
Straße2, Boulevard Konrad Adenauer
Ort1115 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 4 21 01-1
Fax+352 / 4 21 01-910
E-Mailinfo@dws.com
Webseitedws.com