2.549,17
 
EUR
29.10.20 Lang & Schwarz
+0,57 %
+14,40 EUR
Geldkurs 29.10.20
2.518,47 EUR
 
Briefkurs 29.10.20
2.579,87 EUR
 

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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-19,37%--21,41%
1 Tag+0,57%--2,15%
1 Woche---4,50%
1 Monat-1,00%--4,70%
6 Monate+1,05%--
1 Jahr-15,60%--17,42%
2 Jahre-5,87%-6,44%-
3 Jahre-12,40%-3,34%-
5 Jahre+3,55%+2,77%-
10 Jahre+38,38%+3,77%-
20 Jahre+75,60%+2,86%-

Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien. Der Fondsmanager ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den etabilierten Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen. Der Anlageberater ist bestrebt, auf der Grundlage umfassender monatlicher Vermögens- und Ertragsbewertungsanalysen der gesammelten Unternehmensdaten anhand von quantitativen Multi-Faktormodellen attraktive etablierte Aktienmärkte auszuwählen. Den ausgewählten Märkten werden vorbehaltlich von Liquiditätsbeschränkungen und politischen oder sonstigen Riskofaktoren in der Regel in etwa gleiche Portfoliogewichtungen zugewiesen. Für jeden ausgewählten Markt stellt der Anlageberater auf der Grundlage von fundamentalen Bewertungs- und Renditekriterien, wie z.B. Kurs-/Buchwert, Kurs-/Cashflow, Kurs-/Gewinn und Dividendenrendite, ein Portfolio zusammen, dessen Sektor- und Branchengewichtungen sich zur Begrenzung makroökonomischer Risiken an den jeweiligen Indexgewichtungen orientieren. Anlagen in einem Marktportfolio werden unter Berücksichtigung der Titelbewertungs- und Auswahlfaktoren des Anlageberaters in Abständen neu gewichtet, bis der Markt einen Grad an Überbewertung erreicht hat, der entsprechend den Modellen des Anageberaters der Verkauf des gesamten Marktportfolios erfordert. Zusätzlich kann ein Teil der Vermögenswerte des Teilfonds in Aktien (aus etablierten oder sonstigen Märkten) angelegt werden, die nach Einschätzung des Anlageberaters vorteilhafte Bewertungsmerkmale aufweisen. Der Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) ist nicht vorgesehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World Index EUR (Net TR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an.
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Aktueller Kurs GAF Major Markets High Value A

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs2.549,17EUR
Performance+0,57 %
Kurszeit29.10.20
Eröffnung2.544,76EUR
Tageshoch2.559,68EUR
Tagestief2.519,36EUR
Vortageskurs2.534,77EUR
52-Wochen Hoch3.298,98EUR
52-Wochen Tief2.142,35EUR
Performance 1 Monat-1,00 %
Performance 1 Jahr-15,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum01.05.1993
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen27,75 Mio. (28.02.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleState Street Bank International
BenchmarkMSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,13-0,03
Korrelation Benchmark+0,96+0,93
Tracking Error+5,80%+5,75%
Jensens Alpha-14,95%-10,58%
Maximaler Verlust-23,61%-23,61%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,6120,49 %
2 Jahre-0,3318,08 %
3 Jahre-0,1915,62 %
5 Jahre+0,2313,86 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,87 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameUniversal Lux
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon+352 26 26 601
Fax+352 26 20 26 61
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