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Gl Adv Maj H Val A Fonds

ISIN: LU0044747169 · WKN: 972580 · SYM: GLXB
3.689,84
 
EUR
-0,02 %
-0,81 EUR
Letzter Kurs 08:13:44 · Frankfurt

Chart für 972580

Profil

Anlageziel ist eine langfristige Outperformance vorwiegend durch die Anlage in etablierten Aktienmärkten in aller Welt gegenüber dem MSCI World Index EUR (Net). Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Er ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den etablierten Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen.

Der GLOBAL ADVANT/SH EUR mit der Fondsgröße 24,26 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 12.05.1993 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

Der aktuelle GLOBAL ADVANT/SH EUR Kurs (08:13:44) liegt bei 3.689,84. Damit ist der GLOBAL ADVANT/SH EUR mit der WKN (972580) in 24 Stunden um -0,02 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des GLOBAL ADVANT/SH EUR mit der ISIN LU0044747169 um +1,15 % verändert. Der Anstieg des GLOBAL ADVANT/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +5,63 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,56 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,15 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,79 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +13,80 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des GLOBAL ADVANT/SH EUR Fonds liegt am 08:13 Uhr bei 3.689,84.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des GLOBAL ADVANT/SH EUR Fonds lag bei 3.796,39EUR (am 19.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der GLOBAL ADVANT/SH EUR Fonds -2,79 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des GLOBAL ADVANT/SH EUR Fonds lag bei 3.243,09EUR (am 13.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der GLOBAL ADVANT/SH EUR Fonds +13,80 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem GLOBAL ADVANT/SH EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. GLOBAL ADVANT/SH EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs GLOBAL ADVANT/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs3.689,84EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit08:13:44
Eröffnung3.689,84EUR
Tageshoch3.689,84EUR
Tagestief3.689,84EUR
Vortageskurs3.690,66EUR
52-Wochen Hoch3.796,39EUR
52-Wochen Tief3.243,09EUR
Performance 1 Monat+5,63 %
Performance 1 Jahr+4,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungEuro
Auflagedatum12.05.1993
Fondsalter29 Jahre
Fondsvolumen24,26 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
FondsmanagerKeppler Asset Management Inc.
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-3,63+4,93
Tracking Error+10,98%+9,48%
Jensens Alpha+0,64%-0,07%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1717,45 %
3 Jahre+0,2518,55 %
5 Jahre+0,2116,02 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal Luxembourg
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 15 02-1
Fax+352 / 26 15 02-70
E-Mailinfo@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.lu