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Schroder ISF UK Equity GBP A Dis Fonds

ISIN: LU0045667853 · WKN: 973122 · SYM: XR57
3,103
 
EUR
+0,29 %
+0,009 EUR
Letzter Kurs 29.11.22 · Stuttgart

Chart für 973122

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere britischer Unternehmen.

Der SISF UK Equity £ A dis mit der Fondsgröße 78,32 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Britisches Pfund Sterling notiert. Der Fonds wurde 13.04.1993 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien zugeordnet.

Der aktuelle SISF UK Equity £ A dis Kurs (29.11.22) liegt bei 3,103. Damit ist der SISF UK Equity £ A dis mit der WKN (973122) in 24 Stunden um +0,29 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SISF UK Equity £ A dis mit der ISIN LU0045667853 um +1,68 % verändert. Der Anstieg des SISF UK Equity £ A dis Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.10.2022, beträgt +7,62 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -14,29 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +7,88 %. Derzeit notiert der Fonds mit -15,96 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +17,42 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SISF UK Equity £ A dis Fonds liegt am 29.11.22 bei 3,103.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SISF UK Equity £ A dis Fonds lag bei 3,681EUR (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der SISF UK Equity £ A dis Fonds -15,96 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SISF UK Equity £ A dis Fonds lag bei 2,635EUR (am 29.09.22). Laut aktuellem Kurs ist der SISF UK Equity £ A dis Fonds +17,42 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SISF UK Equity £ A dis Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SISF UK Equity £ A dis schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SISF UK Equity £ A dis (16.12.21) lag bei 0,087GBP.

Aktueller Kurs SISF UK Equity £ A dis

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs3,103EUR
Performance+0,29 %
Kurszeit29.11.22
Eröffnung3,110EUR
Tageshoch3,114EUR
Tagestief3,097EUR
Vortageskurs3,094EUR
52-Wochen Hoch3,681EUR
52-Wochen Tief2,635EUR
Performance 1 Monat+7,62 %
Performance 1 Jahr-10,97 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Großbritannien
WährungBritisches Pfund Sterling
Auflagedatum13.04.1993
Fondsalter29 Jahre
Fondsvolumen78,32 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,086935GBP (16.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Alex Breese
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-17,23-5,75
Tracking Error+4,01%+6,06%
Jensens Alpha-0,80%-0,61%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,9319,71 %
3 Jahre-0,2724,88 %
5 Jahre-0,1821,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu