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Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) Anteilklasse 10/96 A Fonds

 
873,76
 
EUR
02.08.21 KAG Kurs
+0,02 %
+0,19 EUR
Rücknahmekurs 02.08.21
873,76 EUR
 
Ausgabekurs 02.08.21
886,87 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,55%--0,53%
1 Tag+0,02%-+0,02%
1 Woche--+0,03%
1 Monat+0,29%-+0,25%
6 Monate-0,41%--
1 Jahr-0,86%-+0,20%
2 Jahre-2,79%-0,11%-
3 Jahre+0,01%+0,99%-
5 Jahre-1,17%+0,55%-
10 Jahre+2,27%+0,62%-
20 Jahre+32,03%+1,40%-

Profil

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagen in diesem Investmentfonds erfolgen rollierend jeweils für 3 Jahre. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, ausschließlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Die Anlage erfolgt hierbei in Anleihen guter bis sehr guter Bonität (dass heißt mit vergleichsweise hoher Schuldnerqualität) und mit einer maximalen Laufzeit von 3 Jahren. Der Fonds hält dabei nur Vermögenswerte, die spätestens drei Monate nach dem Investierungszeitraum fällig werden. Nach Ende des Investitionszeitraums wird entsprechend der beschriebenen Anlagepolitik erneut in Papiere mit ca. 3-jähriger Laufzeit investiert und somit der ursprüngliche Laufzeitcharakter beibehalten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
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Aktueller Kurs Deka 10/2007 3 Jahre roll-over 10/96 A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs873,76EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung873,76EUR
Tageshoch873,76EUR
Tagestief873,76EUR
Vortageskurs873,57EUR
52-Wochen Hoch888,99EUR
52-Wochen Tief868,83EUR
Performance 1 Monat+0,29 %
Performance 1 Jahr-0,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum01.10.1993
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen2,63 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerDeka Team
VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale (L)
ZahlstelleDekaBank Deutsche Girozentrale

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+2,67+0,10
Korrelation Benchmark+0,04+0,46
Tracking Error+11,50%+6,85%
Jensens Alpha+0,95%+1,05%
Maximaler Verlust-0,93%-3,93%
Längste Verlustperiode6 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,931,02 %
2 Jahre+0,142,68 %
3 Jahre+0,612,34 %
5 Jahre+0,501,92 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,36 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,01 %
Mindestanlage25,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDeka International S.A.
Straße38, avenue John F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 3409-35
Fax+352 3409-37
Webseitewww.deka.de