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Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Fonds

 
2.341,78
 
EUR
09:59:24 Frankfurt
+1,74 %
+39,94 EUR
Geldkurs 16:16:19
2.360,46 EUR
5 Stk.
Briefkurs 16:16:19
2.395,87 EUR
5 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,11%-+7,46%
1 Tag+1,74%--0,71%
1 Woche---1,31%
1 Monat-4,44%--3,54%
6 Monate+0,75%--
1 Jahr+24,08%-+26,31%
2 Jahre+13,28%+9,96%-
3 Jahre+15,82%+7,56%-
5 Jahre+36,48%+8,41%-
10 Jahre+30,56%+3,03%-
20 Jahre+318,25%+7,42%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen. Der Anlageberater ist bestrebt, attraktiv bewertete Aktienmärkte in Schwellenländern auszuwählen. Dies geschieht auf der Grundlage umfassender monatlicher Vermögens- und Ertragsbewertungsanalysen anhand von quantitativen Multi-Faktormodellen. Den ausgewählten Märkten werden vorbehaltlich von Liquiditätsbeschränkungen und politischen oder sonstigen Risikofaktoren in der Regel in etwa gleiche Portfoliogewichtungen zugewiesen. Von diesen Gewichtungen kann jedoch abgewichen werden, um übermäßige Konzentrationen in kleineren Märkten zu vermeiden oder falls politische Risiken eine andere Gewichtung nahelegen. Für jeden ausgewählten Markt stellt der Anlageberater auf der Grundlage von fundamentalen Bewertungs- und Renditekriterien, wie z.B. Kurs/Buchwert, Kurs/Cashflow, Kurs-Gewinn und Dividendenrendite, ein Portfolio zusammen, dessen Sektor- und Branchengewichtungen sich zur Begrenzung makroökonomischer Risiken an den jeweiligen Indexgewichtungen orientieren. Anlagen in einem Marktportfolio werden unter Berücksichtigung der Titelbewertungs- und Auswahlfaktoren des Anlageberaters in Abständen neu gewichtet, bis der Markt einen Grad an Überbewertung erreicht hat, der entsprechend den Modellen des Anlageberaters den Verkauf des gesamten Marktportfolios erfordert. Zusätzlich kann ein Teil der Vermögenswerte des Teilfonds in Aktien (aus Schwellen- oder sonstigen Märkten) angelegt werden, die nach Einschätzung des Anlageberaters vorteilhafte Bewertungsmerkmale aufweisen. Der Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) ist nicht vorgesehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Emerging Markets Index EUR (Net TR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an.
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Aktueller Kurs GAF Emerging Markets High Value A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs2.341,78EUR
Performance+1,74 %
Kurszeit09:59:24
Eröffnung2.341,78EUR
Tageshoch2.341,78EUR
Tagestief2.341,78EUR
Vortageskurs2.301,84EUR
52-Wochen Hoch2.410,14EUR
52-Wochen Tief1.794,86EUR
Performance 1 Monat-4,44 %
Performance 1 Jahr+24,08 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEmerging Markets Alle Länder
WährungEuro
Auflagedatum08.12.1993
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen66,65 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleState Street Bank International
BenchmarkFTSE All World Advanced Emerging Markets

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,46+0,09
Korrelation Benchmark+0,81+0,93
Tracking Error+6,49%+6,57%
Jensens Alpha+3,10%-2,29%
Maximaler Verlust-3,21%-25,60%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,2410,27 %
2 Jahre+0,5419,54 %
3 Jahre+0,4318,45 %
5 Jahre+0,5715,37 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,76 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal Lux
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon+352 26 26 601
Fax+352 26 20 26 61
E-Mailinfo@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.lu