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Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A Fonds

 
138,07
 
CHF
29.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 29.07.21
138,07 CHF
 
Ausgabekurs 29.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,66%-+6,99%-+7,01%
1 Tag+0,01%---+0,01%
1 Woche---0,31%--0,05%
1 Monat+2,09%--0,57%-+0,84%
6 Monate+7,66%-+5,73%--
1 Jahr+13,81%-+11,47%-+10,88%
2 Jahre+12,89%+6,25%+10,67%+6,85%-
3 Jahre+15,14%+4,81%+12,23%+6,65%-
5 Jahre+19,49%+3,63%+16,16%+3,40%-
10 Jahre+42,30%+3,59%+38,24%+4,50%-
20 Jahre+34,73%+1,50%+87,13%+3,18%-

Profil

Der Fonds investiert in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).
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Aktueller Kurs JB MCO Strategy Balanced CHF A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs138,07CHF
Performance+0,01 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung138,07CHF
Tageshoch138,07CHF
Tagestief138,07CHF
Vortageskurs138,05CHF
52-Wochen Hoch139,22CHF
52-Wochen Tief122,42CHF
Performance 1 Monat-0,57 %
Performance 1 Jahr+11,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum29.11.1993
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen8,61 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkCustomized Benchmark

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,16+0,09
Korrelation Benchmark+0,87+0,94
Tracking Error+2,56%+3,13%
Jensens Alpha-0,05%+1,99%
Maximaler Verlust-2,03%-10,25%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,424,51 %
2 Jahre+0,918,10 %
3 Jahre+0,888,05 %
5 Jahre+0,547,10 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Total Expense Ratio1,89 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine
JB MCO Strategy Balanced CHF A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com