checkAd

Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A Fonds

 
138,07
 
CHF
29.07.21 KAG Kurs
+0,01 %
+0,02 CHF
Rücknahmekurs 29.07.21
138,07 CHF
 
Ausgabekurs 29.07.21
138,07 CHF
 
Smartbroker

Chart für 973835

Einstellungen
Ansicht für diesen Chart speichern
Ansicht für alle Charts speichern
Ansicht für diesen Chart löschen
Ansicht für alle Charts löschen
Chart abonnieren
Hier Upload von Dokumenten / Links zum Wertpapier: Upload

Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,66%-+6,99%-+7,01%
1 Tag+0,01%---+0,01%
1 Woche---0,31%--0,05%
1 Monat+2,09%--0,57%-+0,84%
6 Monate+7,66%-+5,73%--
1 Jahr+13,81%-+11,47%-+10,88%
2 Jahre+12,89%+6,25%+10,67%+6,85%-
3 Jahre+15,14%+4,81%+12,23%+6,65%-
5 Jahre+19,49%+3,63%+16,16%+3,40%-
10 Jahre+42,30%+3,59%+38,24%+4,50%-
20 Jahre+34,73%+1,50%+87,13%+3,18%-

Profil

Der Fonds investiert in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).
wallstreet:online KOSTENLOS AM PULS DER BÖRSE

Behalten Sie den Durchblick im Gebühren-Dschungel

Kostenlos & Exklusiv

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die wallstreet:online AG und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zustehenden Rechte. Zu den Informationen


(siehe https://www.wallstreet-online.de/newsletter)

Jetzt abonnieren
 

Aktueller Kurs JB MCO Strategy Balanced CHF A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs138,07CHF
Performance+0,01 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung138,07CHF
Tageshoch138,07CHF
Tagestief138,07CHF
Vortageskurs138,05CHF
52-Wochen Hoch139,22CHF
52-Wochen Tief122,42CHF
Performance 1 Monat-0,57 %
Performance 1 Jahr+11,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum29.11.1993
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen8,61 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkCustomized Benchmark

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,16+0,09
Korrelation Benchmark+0,87+0,94
Tracking Error+2,56%+3,13%
Jensens Alpha-0,05%+1,99%
Maximaler Verlust-2,03%-10,25%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,424,51 %
2 Jahre+0,918,10 %
3 Jahre+0,888,05 %
5 Jahre+0,547,10 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Total Expense Ratio1,89 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com