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Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B Fonds

 
172,17
 
EUR
03.08.21 Hamburg
+0,02 %
+0,03 EUR
Geldkurs 03.08.21
172,24 EUR
 
Briefkurs 03.08.21
174,82 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,65%-+8,15%-+7,37%
1 Tag+0,02%---+0,03%
1 Woche--+0,35%-+0,07%
1 Monat+2,09%-+1,41%-+0,84%
6 Monate+7,65%-+7,53%--
1 Jahr+15,33%-+13,08%-+13,61%
2 Jahre+15,44%+7,44%+16,08%+8,05%-
3 Jahre+18,81%+5,91%+25,14%+7,78%-
5 Jahre+24,80%+4,53%+22,93%+4,31%-
10 Jahre+48,62%+4,04%-+4,96%-
20 Jahre+46,62%+1,93%+104,16%+3,63%-

Profil

Der Fonds investiert in in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).
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Aktueller Kurs JB MCO Strategy Balanced CHF B

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs172,17EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung172,17EUR
Tageshoch172,17EUR
Tagestief172,17EUR
Vortageskurs172,14EUR
52-Wochen Hoch172,67EUR
52-Wochen Tief150,85EUR
Performance 1 Monat+1,41 %
Performance 1 Jahr+13,08 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum29.11.1993
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen73,61 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkCustomized Benchmark

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,10
Korrelation Benchmark+0,94+0,95
Tracking Error+1,72%+2,83%
Jensens Alpha-1,67%+2,93%
Maximaler Verlust-2,04%-10,24%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,345,30 %
2 Jahre+1,028,39 %
3 Jahre+1,008,24 %
5 Jahre+0,667,18 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Total Expense Ratio1,89 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com