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Pro Fd L Em Mkt BD Fonds

ISIN: LU0048423833 · WKN: 973026 · SYM: P6R1
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EUR
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Letzter Kurs 27.09.22 · Frankfurt

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Profil

Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, andere Kapitalanteile, Genussscheine und Optionsanleihen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Gesellschaften in aufstrebenden Märkten (Emerging Markets) von Entwicklungs- und Schwellenländern gemäß dem MSCI Emerging Market Index. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
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Aktueller Kurs PRO FONDS (LUX)/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs270,15EUR
Performance+0,66 %
Kurszeit27.09.22
Eröffnung270,34EUR
Tageshoch270,59EUR
Tagestief270,15EUR
Vortageskurs268,37EUR
52-Wochen Hoch318,24EUR
52-Wochen Tief262,53EUR
Performance 1 Monat-7,44 %
Performance 1 Jahr-12,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
WährungEuro
Auflagedatum03.01.1994
Fondsalter28 Jahre
Fondsvolumen41,78 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,00EUR (25.05.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerTeam der FIDUKA Depotverwaltung GmbH
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-8,48+2,53
Tracking Error+5,60%+7,97%
Jensens Alpha+0,21%-0,20%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,909,19 %
3 Jahre+0,1518,49 %
5 Jahre+0,0417,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux) S.A.
Straße4, rue Thomas Edison
Ort1445 Strassen, Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 02 48-1
Fax+352 / 26 02 48-49 55
E-Mailinfo@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com