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Pro Fd L Int Bd AD Fonds

ISIN: LU0048423916 · WKN: 973024 · SYM: 973024
84,23
 
CHF
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-0,42 CHF
Letzter Kurs 27.09.22 · KAG Kurs

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Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen ist dabei auf 25% beschränkt.
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Aktueller Kurs PRO FONDS (LUX)/CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs84,23CHF
Performance-0,50 %
Kurszeit27.09.22
Eröffnung96,76CHF
Tageshoch96,76CHF
Tagestief96,76CHF
Vortageskurs84,65CHF
52-Wochen Hoch99,08CHF
Performance 1 Monat-2,73 %
Performance 1 Jahr-14,63 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum01.01.1994
Fondsalter28 Jahre
Fondsvolumen67,86 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,00CHF (25.05.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerTeam der FIDUKA Depotverwaltung GmbH
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,83+0,24
Tracking Error+4,13%+5,46%
Jensens Alpha+0,28%-0,05%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,308,82 %
3 Jahre+0,049,26 %
5 Jahre+0,307,85 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux) S.A.
Straße4, rue Thomas Edison
Ort1445 Strassen, Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 02 48-1
Fax+352 / 26 02 48-49 55
E-Mailinfo@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com