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    abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - US Dollar Fund A-2 Acc USD Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0049014870 WKN: 973474
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    Baader Tragding
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
    Fonds-Volumen3,151 Mrd.
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Performance 1 J-5,37 %

    Chart für abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - US Dollar Fund A-2 Acc USD - 973474

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    Aktueller Kurs abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - US Dollar Fund A-2 Acc USD

    BörsenplatzBaader Bank
    Letzter Kurs3.267,14 EUR
    Performance+0,13 %
    Kurszeit08:19:57
    Eröffnung3.269,03 EUR
    Tageshoch3.269,03 EUR
    Tagestief3.267,14 EUR
    Vortageskurs3.262,91 EUR
    52-Wochen Hoch3.601,88 EUR
    52-Wochen Tief3.159,32 EUR
    Performance 1 Monat+1,27 %
    Performance 1 Jahr-5,37 %

    Stammdaten LU0049014870

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum17.09.1984
    Fondsalter41 Jahre
    Fondsvolumen3,15 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-06-30.
    FondsmanagerLiquidity Team
    VerwahrstelleCitibank Europe plc (Luxembourg Branch)

    Kennzahlen LU0049014870

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-4,10-3,35
    Tracking Error+0,24%+0,36%
    Jensens Alpha+0,04%+0,10%

    Risikokennzahlen LU0049014870

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,478,82 %
    3 Jahre-0,467,51 %
    5 Jahre+0,227,43 %

    Konditionen LU0049014870

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - US Dollar Fund A-2 Acc USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft zu LU0049014870
    NameAberdeen SIL S.A.
    Straße35a, avenue John F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+352 / 46 40 10 82-0
    Fax+352 / 24 52 90 56
    Webseitewww.abrdn.com

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    Anlageidee des abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - US Dollar Fund A-2 Acc USD Fonds

    Anlageziele sind Kapitalerhalt, die Bereitstellung von Liquidität und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

    Der abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - US Dollar Fund A-2 Acc USD mit der Fondsgröße 3,15 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 17.09.1984 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - US Dollar Fund A-2 Acc USD Kurs (08:19:57) liegt bei 3.267,14€. Damit ist der abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - US Dollar Fund A-2 Acc USD mit der WKN (973474) in 24 Stunden um +0,13 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - US Dollar Fund A-2 Acc USD mit der ISIN LU0049014870 um -0,35 % verändert. Der Anstieg des abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - US Dollar Fund A-2 Acc USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.10.2025, beträgt +1,27 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -7,51 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,44 %. Derzeit notiert der Fonds mit -9,27 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +3,44 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - US Dollar Fund A-2 Acc USD

    Chart
    Die abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - US Dollar Fund A-2 Acc USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -5,37 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - US Dollar Fund A-2 Acc USD notiert zurzeit -9,27 % unter dem 52-Wochen Hoch.