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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A2 Fonds

 
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GBP
29.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,01%--0,01%-+5,64%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche0,00%-+0,00%-+0,55%
1 Monat0,00%-+0,00%-+1,00%
6 Monate-0,01%-0,00%--
1 Jahr0,00%-0,00%-+6,21%
2 Jahre+0,53%+0,26%+0,48%+2,49%-
3 Jahre+1,12%+0,37%+1,10%+1,45%-
5 Jahre+1,44%+0,29%+1,43%-0,40%-
10 Jahre+2,35%+0,23%+2,30%+0,66%-
20 Jahre+38,31%+1,64%-2,48%-0,13%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in GBP bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert in auf GBP lautende Festgelder und Geldmarktpapiere sowie in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit von erstklassigen Schuldnern.
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Aktueller Kurs Aberdeen St. Liquidity Sterling A2

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs4.845,78GBP
Performance0,00 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung4.845,78GBP
Tageshoch4.845,78GBP
Tagestief4.845,78GBP
Vortageskurs4.845,77GBP
52-Wochen Hoch4.846,38GBP
52-Wochen Tief4.845,60GBP
Performance 1 Monat+0,00 %
Performance 1 Jahr0,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypBritisches Pfund Geldmarkt
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum01.07.1985
Fondsalter36 Jahre
Fondsvolumen57,06 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAndrew Dickinson
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkSieben-Tages Sterling LIBID

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,02
Korrelation Benchmark+1,00+1,00
Tracking Error+0,12%+0,29%
Jensens Alpha-0,03%+0,25%
Maximaler Verlust-1,94%-7,60%
Längste Verlustperiode1 Monat5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,504,60 %
2 Jahre+0,476,33 %
3 Jahre+0,335,78 %
5 Jahre+0,006,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr2,00 %
Total Expense Ratio0,49 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameAberdeen Standard (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 25
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 7680 7280
Fax069/ 768072-256
E-Mailaberdeen.global@aberdeenstandard.com
Webseitewww.aberdeenstandard.com