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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund A2 Acc Fonds

 
1.557,40
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
0,00 %
+0,01 EUR
Geldkurs 23.07.21
1.557,86 EUR
1 Stk.
Briefkurs 23.07.21
1.565,34 EUR
1 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CADPerf. in CAD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,02%-+5,73%-+5,74%
1 Tag0,00%----0,06%
1 Woche---0,11%-+0,46%
1 Monat0,00%--0,75%--0,81%
6 Monate+0,02%-+4,39%--
1 Jahr+0,06%-+4,51%-+4,78%
2 Jahre+1,04%+0,52%+0,03%+1,10%-
3 Jahre+2,23%+0,74%+6,02%+2,35%-
5 Jahre+3,01%+0,60%+0,25%+0,13%-
10 Jahre+5,80%+0,57%-+0,13%-
20 Jahre+29,27%+1,29%+13,01%+0,61%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CAD bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert in auf CAD lautende Festgelder und Geldmarktpapiere sowie in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit von erstklassigen Schuldnern.
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Aktueller Kurs Aberdeen St. Liquidity CAD A2

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs1.557,40EUR
Performance0,00 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung1.557,97EUR
Tageshoch1.559,01EUR
Tagestief1.555,55EUR
Vortageskurs1.552,80EUR
52-Wochen Hoch1.576,68EUR
52-Wochen Tief1.443,94EUR
Performance 1 Monat-0,75 %
Performance 1 Jahr+4,51 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypInt. Währungen
WährungKanadischer Dollar
Auflagedatum23.07.1990
Fondsalter31 Jahre
Fondsvolumen58,98 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAndrew Dickinson
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkBank of Canada Overnight Lending Rate

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,02
Korrelation Benchmark+0,63+0,77
Tracking Error+4,69%+4,16%
Jensens Alpha+2,77%+1,95%
Maximaler Verlust-3,60%-8,63%
Längste Verlustperiode1 Monat10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,786,03 %
2 Jahre+0,246,79 %
3 Jahre+0,446,37 %
5 Jahre+0,086,64 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr2,00 %
Total Expense Ratio0,37 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameAberdeen Standard (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 25
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 7680 7280
Fax069/ 768072-256
E-Mailaberdeen.global@aberdeenstandard.com
Webseitewww.aberdeenstandard.com