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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist Fonds

 
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CHF
29.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,51%-+5,54%-+6,11%
1 Tag+0,09%---+0,09%
1 Woche--+0,05%-+0,43%
1 Monat+1,63%--0,55%-+0,94%
6 Monate+6,51%-+4,90%--
1 Jahr+16,12%-+12,45%-+12,53%
2 Jahre+11,29%+5,49%+8,34%+6,09%-
3 Jahre+14,41%+4,59%+8,84%+6,51%-
5 Jahre+24,87%+4,54%+17,65%+4,37%-
10 Jahre+46,38%+3,88%+37,64%+4,82%-
20 Jahre+45,45%+1,89%+101,86%+3,57%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung CHF suchen.
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Aktueller Kurs UBS (L) SF Balanced CHF P-dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.641,87CHF
Performance+0,09 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung1.641,87CHF
Tageshoch1.641,87CHF
Tagestief1.641,87CHF
Vortageskurs1.640,39CHF
52-Wochen Hoch1.651,70CHF
52-Wochen Tief1.433,00CHF
Performance 1 Monat-0,55 %
Performance 1 Jahr+12,45 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum07.07.1994
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen239,54 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.02. – 31.01.
FondsmanagerUBS Asset Mgt.
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkUBS Cust. Benchmark - Balanced (CHF)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,07
Korrelation Benchmark+0,93+0,95
Tracking Error+2,15%+2,96%
Jensens Alpha-2,52%+0,67%
Maximaler Verlust-1,97%-13,85%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,196,02 %
2 Jahre+0,6210,63 %
3 Jahre+0,719,80 %
5 Jahre+0,588,21 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Total Expense Ratio1,69 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUBS (L) Fund Management
StraßeBockenheimer Landstrasse 2-4
Ort60306 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/1369 5328
Fax069/1369 5310
Webseitewww.ubs.com