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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist Fonds

 
1.852,92
 
EUR
09:10:53 Frankfurt
0,00 %
-0,08 EUR
Geldkurs 17:55:08
1.856,51 EUR
27 Stk.
Briefkurs 17:55:08
1.879,68 EUR
27 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,51%-+5,68%
1 Tag0,00%--0,33%
1 Woche--+0,74%
1 Monat-0,35%--0,65%
6 Monate+3,81%--
1 Jahr+13,65%-+13,87%
2 Jahre+9,53%+6,26%-
3 Jahre+8,73%+4,46%-
5 Jahre+18,40%+4,94%-
10 Jahre+38,03%+4,29%-
20 Jahre+70,44%+2,70%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.
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Aktueller Kurs UBS (L) SF Balanced EUR P-dist

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs1.852,92EUR
Performance0,00 %
Kurszeit09:10:53
Eröffnung1.852,92EUR
Tageshoch1.852,92EUR
Tagestief1.852,92EUR
Vortageskurs1.853,00EUR
52-Wochen Hoch1.861,99EUR
52-Wochen Tief1.605,72EUR
Performance 1 Monat-0,35 %
Performance 1 Jahr+13,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum07.07.1994
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen48,52 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.02. – 31.01.
FondsmanagerUBS Asset Mgt.
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkUBS Cust. Benchmark - Balanced (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,04
Korrelation Benchmark+0,97+0,98
Tracking Error+2,37%+2,69%
Jensens Alpha-3,10%-2,47%
Maximaler Verlust-2,50%-16,00%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,317,49 %
2 Jahre+0,5512,19 %
3 Jahre+0,4411,14 %
5 Jahre+0,608,90 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Total Expense Ratio1,69 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUBS (L) Fund Management
StraßeBockenheimer Landstrasse 2-4
Ort60306 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/1369 5328
Fax069/1369 5310
Webseitewww.ubs.com