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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc Fonds

 
3.014,01
 
EUR
27.07.21 Frankfurt
-0,27 %
-8,21 EUR
Geldkurs 27.07.21
3.010,54 EUR
17 Stk.
Briefkurs 27.07.21
3.048,13 EUR
17 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,44%-+6,03%
1 Tag-0,27%--0,15%
1 Woche--+1,55%
1 Monat+0,15%--0,32%
6 Monate+4,31%--
1 Jahr+13,18%-+14,32%
2 Jahre+12,23%+6,26%-
3 Jahre+12,69%+4,47%-
5 Jahre+24,55%+4,94%-
10 Jahre+52,57%+4,39%-
20 Jahre+73,88%+2,80%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.
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Aktueller Kurs UBS (L) SF Balanced EUR P-acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs3.014,01EUR
Performance-0,27 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung3.014,01EUR
Tageshoch3.014,01EUR
Tagestief3.014,01EUR
Vortageskurs3.022,22EUR
52-Wochen Hoch3.032,47EUR
52-Wochen Tief2.609,31EUR
Performance 1 Monat+0,15 %
Performance 1 Jahr+13,18 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum07.07.1994
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen367,85 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.02. – 31.01.
FondsmanagerUBS Asset Mgt.
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkUBS Customized Benchmark - Balanced (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,04
Korrelation Benchmark+0,97+0,98
Tracking Error+2,37%+2,69%
Jensens Alpha-3,10%-2,47%
Maximaler Verlust-2,50%-16,00%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,317,49 %
2 Jahre+0,5512,19 %
3 Jahre+0,4411,14 %
5 Jahre+0,608,90 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Total Expense Ratio1,69 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUBS (L) Fund Management
StraßeBockenheimer Landstrasse 2-4
Ort60306 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/1369 5328
Fax069/1369 5310
Webseitewww.ubs.com