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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc Fonds

3.101,80
 
EUR
16:10:39 Düsseldorf
+1,33 %
+40,65 EUR
Geldkurs 16:10:44
3.101,80 EUR
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Briefkurs 16:10:44
3.140,57 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+16,86%-+21,45%-+19,41%
1 Tag+1,33%---+0,06%
1 Woche--+0,06%--0,40%
1 Monat+1,40%-+1,85%-+0,44%
6 Monate+12,36%-+16,31%--
1 Jahr+36,61%-+41,90%-+41,81%
2 Jahre+71,55%+30,98%+59,17%+26,48%-
3 Jahre+82,23%+22,14%+79,55%+21,49%-
5 Jahre+162,34%+21,28%-+19,82%-
10 Jahre+320,02%+15,43%-+17,79%-
20 Jahre+627,47%+10,43%+463,81%+9,03%-

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien mittelgrosser amerikanischer Unternehmen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.
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Aktueller Kurs UBS (L) EF Mid Caps USA $ P acc

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs3.101,80EUR
Performance+1,33 %
Kurszeit16:10:39
Eröffnung3.060,25EUR
Tageshoch3.105,57EUR
Tagestief3.060,25EUR
Vortageskurs3.061,15EUR
52-Wochen Hoch3.126,60EUR
52-Wochen Tief2.147,33EUR
Performance 1 Monat+1,85 %
Performance 1 Jahr+41,90 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA Nebenwerte
WährungUS-Dollar
Auflagedatum25.01.1995
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen177,03 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerUBS Global Asset Mgt.
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkS&P Mid Cap 400

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,47+0,25
Korrelation Benchmark+0,74+0,93
Tracking Error+9,33%+8,56%
Jensens Alpha+0,21%+9,33%
Maximaler Verlust-2,79%-21,94%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,6114,68 %
2 Jahre+1,2022,42 %
3 Jahre+0,9822,45 %
5 Jahre+1,0918,56 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio1,86 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUBS (L) Fund Management
StraßeBockenheimer Landstrasse 2-4
Ort60306 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/1369 5328
Fax069/1369 5310
Webseitewww.ubs.com