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NN (L) Latin America Equity - P Cap USD Fonds

 
2.140,60
 
EUR
12:39:24 Frankfurt
+0,82 %
+17,46 EUR
Geldkurs 16:11:05
2.145,20 EUR
5 Stk.
Briefkurs 16:11:05
2.161,89 EUR
5 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,33%-+6,99%-+5,98%
1 Tag+0,82%---+0,08%
1 Woche+3,29%-+2,71%-+2,64%
1 Monat+0,30%--4,33%--4,39%
6 Monate+8,33%--4,18%--
1 Jahr+41,16%-+20,26%-+20,95%
2 Jahre+36,65%+16,90%+25,60%+14,39%-
3 Jahre+65,90%+18,38%+39,89%+17,63%-
5 Jahre+71,70%+11,42%+46,30%+9,91%-
10 Jahre-13,70%-1,46%+10,88%+0,44%-
20 Jahre+373,82%+8,09%+236,63%+6,26%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Aktien, die an den offiziellen Wertpapierbörsen Lateinamerikas und der Karibik gehandelt werden.
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Aktueller Kurs NN (L) Latin America Equity P Cap $

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs2.140,60EUR
Performance+0,82 %
Kurszeit12:39:24
Eröffnung2.135,04EUR
Tageshoch2.140,60EUR
Tagestief2.135,04EUR
Vortageskurs2.123,14EUR
52-Wochen Hoch2.290,00EUR
52-Wochen Tief1.718,20EUR
Performance 1 Monat-4,33 %
Performance 1 Jahr+20,26 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypLateinamerika
WährungUS-Dollar
Auflagedatum05.07.1994
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen25,64 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerRoberto Lampl
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+2,34+0,36
Korrelation Benchmark+0,57+0,82
Tracking Error+20,46%+22,07%
Jensens Alpha+28,39%+15,52%
Maximaler Verlust-0,08%-21,47%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+5,276,36 %
2 Jahre+0,8916,65 %
3 Jahre+0,9918,31 %
5 Jahre+0,5717,98 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio1,91 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com