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NN L EM EInSEq PD Fonds

ISIN: LU0051128931 | WKN: 989470 | SYM: I3G1
Handeln: Smartbroker
1.179,83
 
EUR
30.06.22 Frankfurt
-1,96 %
-23,61 EUR
Geldkurs 30.06.22
1.182,45 EUR
9 Stk.
Briefkurs 30.06.22
1.200,18 EUR
9 Stk.

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Aktueller Kurs NN (L)EM MKTS ENH/SH USD

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs1.179,83EUR
Performance-1,96 %
Kurszeit30.06.22
Eröffnung1.181,00EUR
Tageshoch1.187,91EUR
Tagestief1.179,83EUR
Vortageskurs1.203,44EUR
52-Wochen Hoch1.426,60EUR
52-Wochen Tief1.151,27EUR
Performance 1 Monat+1,38 %
Performance 1 Jahr-15,12 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Lateinamerika
WährungUS-Dollar
Auflagedatum05.07.1994
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen663,00 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung23,30USD (14.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerTeam der NN Investment Partners B.V.
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
+16,99
Tracking Error+20,94%+20,58%
Jensens Alpha-0,46%+0,74%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,8510,23 %
3 Jahre+0,4315,10 %
5 Jahre+0,3416,94 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein