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NN (L) Latin America Equity - P Dis USD Fonds

1.339,59
 
EUR
22.09.21 Frankfurt
+0,25 %
+3,29 EUR
Geldkurs 22.09.21
1.344,30 EUR
1 Stk.
Briefkurs 22.09.21
1.355,63 EUR
1 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,20%-+6,31%-+4,57%
1 Tag+0,25%---+0,31%
1 Woche---1,73%--2,32%
1 Monat+2,75%-+2,42%-+2,23%
6 Monate+0,13%--3,84%--
1 Jahr+21,99%-+18,09%-+18,76%
2 Jahre+39,82%+18,24%+19,11%+14,19%-
3 Jahre+63,59%+17,83%+44,70%+17,22%-
5 Jahre+56,75%+9,41%+37,57%+8,10%-
10 Jahre-7,24%-0,75%+0,99%+1,27%-
20 Jahre+180,53%+5,29%+202,44%+5,69%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Aktien, die an den offiziellen Wertpapierbörsen Lateinamerikas und der Karibik gehandelt werden.
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Aktueller Kurs NN (L) Latin America Equity P Dis $

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs1.339,59EUR
Performance+0,25 %
Kurszeit22.09.21
Eröffnung1.337,10EUR
Tageshoch1.341,65EUR
Tagestief1.337,10EUR
Vortageskurs1.336,30EUR
52-Wochen Hoch1.453,20EUR
52-Wochen Tief1.104,35EUR
Performance 1 Monat+2,42 %
Performance 1 Jahr+18,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypLateinamerika
WährungUS-Dollar
Auflagedatum05.07.1994
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen2,31 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerRoberto Lampl
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,99+0,37
Korrelation Benchmark+0,53+0,81
Tracking Error+18,77%+22,11%
Jensens Alpha+15,75%+15,86%
Maximaler Verlust-6,44%-21,47%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,1710,91 %
2 Jahre+0,8517,22 %
3 Jahre+1,0117,45 %
5 Jahre+0,4718,23 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio1,93 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com