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NN (L) Asia Income - P Cap USD Fonds

 
1.503,34
 
USD
26.07.21 KAG Kurs
-3,04 %
-47,20 USD
Rücknahmekurs 26.07.21
1.503,34 USD
 
Ausgabekurs 26.07.21
1.548,44 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,50%-+1,46%-+2,41%
1 Tag-3,04%----3,21%
1 Woche---0,59%--1,92%
1 Monat-0,62%-+0,61%--2,76%
6 Monate+2,50%--7,54%--
1 Jahr+31,64%-+19,13%-+16,41%
2 Jahre+34,72%+16,07%+30,84%+13,58%-
3 Jahre+38,05%+11,35%+36,27%+10,64%-
5 Jahre+73,40%+11,64%+65,93%+10,13%-
10 Jahre+49,82%+4,13%+46,69%+6,14%-
20 Jahre+374,90%+8,10%+237,40%+6,27%-

Profil

Der Teilfonds investiert überwiegend (mindestens 2/3) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder sonstigen Wertpapieren (Optionsscheine auf Wertpapiere - in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds - und Wandelanleihen), die von im Asien-Raum (ohne Japan und Australien) niedergelassenen, notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben werden
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Aktueller Kurs NN (L) Asia Income P Cap $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.503,34USD
Performance-3,04 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung1.503,34USD
Tageshoch1.503,34USD
Tagestief1.503,34USD
Vortageskurs1.550,54USD
52-Wochen Hoch1.761,27USD
52-Wochen Tief1.255,32USD
Performance 1 Monat+0,61 %
Performance 1 Jahr+19,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum05.07.1994
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen82,87 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerAshish Goyal, Kannan Venkataramani, Colin Liang
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI Asia AC ex Japan

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,37+0,12
Korrelation Benchmark+0,66+0,91
Tracking Error+7,26%+6,95%
Jensens Alpha-2,26%+0,61%
Maximaler Verlust-4,64%-19,31%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,559,63 %
2 Jahre+0,8516,50 %
3 Jahre+0,6816,22 %
5 Jahre+0,7813,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,85 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com