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NN (L) Asia Income - P Dis USD Fonds

 
676,67
 
USD
27.07.21 KAG Kurs
-5,27 %
-37,67 USD
Rücknahmekurs 27.07.21
676,67 USD
 
Ausgabekurs 27.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,50%--1,63%--0,14%
1 Tag-5,27%----2,49%
1 Woche---1,75%--4,31%
1 Monat-0,62%--4,08%--5,18%
6 Monate+2,50%--9,59%--
1 Jahr+31,64%-+10,00%-+14,31%
2 Jahre+34,72%+16,07%+9,71%+13,58%-
3 Jahre+38,06%+11,35%+2,75%+10,64%-
5 Jahre+73,67%+11,67%+7,08%+10,17%-
10 Jahre+49,82%+4,13%-15,14%+6,14%-
20 Jahre+142,20%+4,52%+160,02%+4,89%-

Profil

Der Teilfonds investiert überwiegend (mindestens 2/3) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder sonstigen Wertpapieren (Optionsscheine auf Wertpapiere - in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds - und Wandelanleihen), die von im Asien-Raum (ohne Japan und Australien) niedergelassenen, notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben werden
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Aktueller Kurs NN (L) Asia Income - P Dis $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs676,67USD
Performance-5,27 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung676,67USD
Tageshoch676,67USD
Tagestief676,67USD
Vortageskurs692,59USD
52-Wochen Hoch811,43USD
52-Wochen Tief621,45USD
Performance 1 Monat-4,08 %
Performance 1 Jahr+10,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum05.07.1994
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen3,93 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerAshish Goyal, Kannan Venkataramani, Colin Liang
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI Asia AC ex Japan

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,37+0,12
Korrelation Benchmark+0,66+0,91
Tracking Error+7,25%+6,95%
Jensens Alpha-2,26%+0,61%
Maximaler Verlust-4,64%-19,31%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,559,63 %
2 Jahre+0,8516,50 %
3 Jahre+0,6816,22 %
5 Jahre+0,7913,45 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,86 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com