Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 45,67EUR |
Performance | -0,02 % |
Kurszeit | 18:43:34 |
Eröffnung | 45,69EUR |
Tageshoch | 45,69EUR |
Tagestief | 45,67EUR |
Vortageskurs | 45,68EUR |
52-Wochen Hoch | 46,12EUR |
52-Wochen Tief | 45,64EUR |
Performance 1 Monat | -0,09 % |
Performance 1 Jahr | -0,86 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 01.08.1994 |
Fondsalter | 27 Jahre |
Fondsvolumen | 460,84 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,120100EUR (15.12.2021) |
Geschäftsjahr | 15.06. – 2022-09-30. |
Fondsmanager | Herr Vincent Tarantino |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,17 | +0,04 |
Tracking Error | +0,20% | +0,20% |
Jensens Alpha | +0,42% | -0,05% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,40 | 0,08 % |
3 Jahre | +0,08 | 0,63 % |
5 Jahre | +0,15 | 0,49 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |