Chart für 973723

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Fondsprofil

Die Anlageschwerpunkte dieses Fonds bilden Geldmarktpapiere, variabel verzinsliche Wertpapiere mit vierteljährlicher Zinsanpassung sowie Einlagen auf Sicht und Termin.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,41%--0,36%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche+0,03%-+0,01%
1 Monat+0,05%-+0,05%
6 Monate-0,42%--
1 Jahr-1,34%--0,51%
2 Jahre-2,62%-0,38%-
3 Jahre-3,95%-0,35%-
5 Jahre-5,28%-0,37%-
10 Jahre-9,82%-0,08%-
20 Jahre+27,22%+1,21%-

Aktueller Kurs CB Geldmarkt Deutschland I A €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs46,35EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit10.07.20
Eröffnung46,41EUR
Tageshoch46,42EUR
Tagestief46,35EUR
Vortageskurs46,35EUR
52-Wochen Hoch47,01EUR
52-Wochen Tief45,85EUR
Performance 1 Monat+0,05 %
Performance 1 Jahr-1,34 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum01.08.1994
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen222,21 Mio. (31.05.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerVincent Tarantino (seit 28.11.2013)
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleCommerzbank
BenchmarkEONIA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio0,00+0,00
Korrelation Benchmark+0,99+0,97
Tracking Error+0,25%+0,20%
Jensens Alpha+0,08%+0,12%
Maximaler Verlust-1,18%-1,66%
Längste Verlustperiode9 Monate33 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,111,12 %
2 Jahre+0,030,78 %
3 Jahre+0,070,63 %
5 Jahre-0,030,49 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,25 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de
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