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CB Geld Dtsch I AD Fonds

ISIN: LU0052221412 | WKN: 973723 | SYM: CBC
Handeln: Smartbroker
45,67
 
EUR
18:43:34 Frankfurt
-0,02 %
-0,01 EUR
Geldkurs 18:43:37
45,67 EUR
1.100 Stk.
Briefkurs 18:43:37
45,89 EUR
1.100 Stk.

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Profil

Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.
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Aktueller Kurs CB GELDMARKT/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs45,67EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit18:43:34
Eröffnung45,69EUR
Tageshoch45,69EUR
Tagestief45,67EUR
Vortageskurs45,68EUR
52-Wochen Hoch46,12EUR
52-Wochen Tief45,64EUR
Performance 1 Monat-0,09 %
Performance 1 Jahr-0,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum01.08.1994
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen460,84 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,120100EUR (15.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Vincent Tarantino
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,17+0,04
Tracking Error+0,20%+0,20%
Jensens Alpha+0,42%-0,05%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,400,08 %
3 Jahre+0,080,63 %
5 Jahre+0,150,49 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein