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CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR Fonds

 
46,09
 
EUR
21.06.21 Frankfurt
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Geldkurs 21.06.21
46,09 EUR
1.100 Stk.
Briefkurs 21.06.21
46,28 EUR
50 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,23%--0,23%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche---0,01%
1 Monat-0,08%--0,05%
6 Monate-0,25%--
1 Jahr-0,54%--0,26%
2 Jahre-1,93%-0,40%-
3 Jahre-3,12%-0,32%-
5 Jahre-5,04%-0,35%-
10 Jahre-9,58%-0,15%-
20 Jahre+21,97%+1,00%-

Profil

Die Anlageschwerpunkte dieses Fonds bilden Geldmarktpapiere, variabel verzinsliche Wertpapiere mit vierteljährlicher Zinsanpassung sowie Einlagen auf Sicht und Termin.
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Aktueller Kurs CB Geldmarkt Deutschland I A €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs46,09EUR
Performance0,00 %
Kurszeit21.06.21
Eröffnung46,09EUR
Tageshoch46,09EUR
Tagestief46,09EUR
Vortageskurs46,09EUR
52-Wochen Hoch46,47EUR
52-Wochen Tief46,08EUR
Performance 1 Monat-0,08 %
Performance 1 Jahr-0,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum01.08.1994
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen161,15 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerGuillaume Zilliox, Ali Ozenici / Vincent Tarantino (seit 01.03.2021)
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleCommerzbank
BenchmarkEONIA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,00
Korrelation Benchmark+0,81+0,95
Tracking Error+0,19%+0,21%
Jensens Alpha+0,08%-0,01%
Maximaler Verlust-0,29%-1,37%
Längste Verlustperiode9 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,320,18 %
2 Jahre+0,120,78 %
3 Jahre+0,210,64 %
5 Jahre+0,130,49 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,25 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de