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Schroder ISF US Smaller Companies USD B Dis Fonds

ISIN: LU0052718862 · WKN: 973746 · SYM: 973746
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Letzter Kurs 12.08.22 · KAG Kurs

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Aktueller Kurs SISF US Smaller Companies B dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs158,98USD
Performance+0,68 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung169,23USD
Tageshoch169,23USD
Tagestief169,23USD
Vortageskurs157,91USD
52-Wochen Hoch186,45USD
Performance 1 Monat+5,86 %
Performance 1 Jahr-7,92 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Small Cap USA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum04.05.1994
Fondsalter28 Jahre
Fondsvolumen291,28 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,263600USD (16.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Robert Kaynor
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+9,32+9,57
Tracking Error+6,00%+6,51%
Jensens Alpha+0,79%-0,08%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,4716,92 %
3 Jahre+0,4122,73 %
5 Jahre+0,4520,44 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu