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Schroder ISF Global Corporate Bond USD A Dis Fonds

 
6,218
 
USD
03.08.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,74%--1,26%-+3,74%
1 Tag+0,06%---+0,23%
1 Woche---0,07%--0,30%
1 Monat+1,51%-+0,74%-+0,69%
6 Monate-0,74%--0,15%--
1 Jahr+3,90%--0,21%-+1,41%
2 Jahre+12,32%+5,98%+5,98%+3,71%-
3 Jahre+22,21%+6,92%+12,34%+6,22%-
5 Jahre+25,61%+4,67%+7,93%+3,24%-
10 Jahre+53,71%+4,39%+11,37%+6,40%-
20 Jahre+174,85%+5,19%+95,13%+3,40%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Anleihen und andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden.
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Aktueller Kurs SISF Glo Corporate Bond $ A dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs6,218USD
Performance+0,06 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung6,218USD
Tageshoch6,218USD
Tagestief6,218USD
Vortageskurs6,203USD
52-Wochen Hoch6,289USD
52-Wochen Tief6,009USD
Performance 1 Monat+0,74 %
Performance 1 Jahr-0,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen
WährungUS-Dollar
Auflagedatum20.09.1994
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen163,57 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,015858USD (29.07.2021)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerWesley Sparks
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Capital Global Aggregate Credit Component EUR hedged

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,05
Korrelation Benchmark+0,84+0,91
Tracking Error+4,99%+3,97%
Jensens Alpha-6,28%+0,14%
Maximaler Verlust-6,06%-7,71%
Längste Verlustperiode11 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,217,53 %
2 Jahre+0,4010,44 %
3 Jahre+0,768,80 %
5 Jahre+0,477,86 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,62 %
Total Expense Ratio1,04 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein
SISF Glo Corporate Bond $ A dis ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com