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Schroder ISF Global Corporate Bond USD A Dis Fonds

ISIN: LU0053903380 · WKN: 974398 · SYM: 974398
5,276
 
USD
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Letzter Kurs 09.08.22 · KAG Kurs

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Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Anleihen und andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
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Aktueller Kurs SISF Glo Corporate Bond $ A dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs5,276USD
Performance+0,02 %
Kurszeit09.08.22
Eröffnung5,889USD
Tageshoch5,889USD
Tagestief5,889USD
Vortageskurs5,275USD
52-Wochen Hoch6,199USD
Performance 1 Monat+3,82 %
Performance 1 Jahr-14,76 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum20.09.1994
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen1,79 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,013900USD (28.07.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerFrau Alix Stewart
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+2,01+2,29
Tracking Error+3,63%+4,33%
Jensens Alpha+0,56%+0,06%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,307,96 %
3 Jahre+0,319,33 %
5 Jahre+0,588,06 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,62 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu