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KBC Rent Cana AD Fonds

ISIN: LU0054025225 · WKN: A0HM8Q · SYM: A0HM8Q
953,42
 
CAD
+0,21 %
+1,99 CAD
Letzter Kurs 30.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0HM8Q

Profil

Der Fonds legt in auf kanadische Dollar lautende Anleihen erstklassiger Debitoren an. Außerdem kann der Fondsmanager auch in liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente anlegen. Der Wertzuwachs soll durch Nutzung der Entwicklung der Zinssätze in CAD erzielt werden. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Mindestens 90% des Portfolios werden in Anleihen von nachhaltigen Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen angelegt.

Der KBC RENTA CANARENTA/CAD mit der Fondsgröße 7,37 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Kanadische Dollar notiert. Der Fonds wurde 01.03.1996 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle KBC RENTA CANARENTA/CAD Kurs (30.11.22) liegt bei 953,42C$. Damit ist der KBC RENTA CANARENTA/CAD mit der WKN (A0HM8Q) in 24 Stunden um +0,21 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KBC RENTA CANARENTA/CAD mit der ISIN LU0054025225 um +0,31 % verändert. Der Anstieg des KBC RENTA CANARENTA/CAD Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +1,61 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,11 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,74 %. Derzeit notiert der Fonds mit -10,31 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des KBC RENTA CANARENTA/CAD Fonds liegt am 30.11.22 bei 953,42C$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KBC RENTA CANARENTA/CAD Fonds lag bei 1.060,75CAD (am 16.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der KBC RENTA CANARENTA/CAD Fonds -10,31 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KBC RENTA CANARENTA/CAD Fonds lag bei - (am 23.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der KBC RENTA CANARENTA/CAD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem KBC RENTA CANARENTA/CAD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der KBC RENTA CANARENTA/CAD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des KBC RENTA CANARENTA/CAD (03.10.22) lag bei 17,24CAD.

Aktueller Kurs KBC RENTA CANARENTA/CAD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs953,42CAD
Performance+0,21 %
Kurszeit30.11.22
Eröffnung1.035,09CAD
Tageshoch1.035,09CAD
Tagestief1.035,09CAD
Vortageskurs951,43CAD
52-Wochen Hoch1.060,75CAD
Performance 1 Monat+1,61 %
Performance 1 Jahr-9,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
WährungKanadische Dollar
Auflagedatum01.03.1996
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen7,37 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung17,2372CAD (03.10.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Karel de Cuyper
VerwahrstelleKredietbank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,47-0,15
Tracking Error+3,70%+3,71%
Jensens Alpha+0,62%+0,20%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,357,48 %
3 Jahre-0,026,60 %
5 Jahre+0,256,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKBC Asset Management
Straße80 Route d?Esch
Ort1470 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 29 98 81 1
E-Mailinfo@bkb-bank.com
Webseitewww.bkb-bank.com