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Fid Asia Sp Sit AD Fonds

ISIN: LU0054237671 · WKN: 974005
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Letzter Kurs 14:48:09 · Frankfurt

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Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die sich in Sondersituationen (special situations) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). Special-Situations-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Fonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.
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Aktueller Kurs FIDELITY FDS-ASIAN/SH USD

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs48,00EUR
Performance+1,79 %
Kurszeit14:48:09
Eröffnung47,96EUR
Tageshoch48,00EUR
Tagestief47,96EUR
Vortageskurs47,16EUR
52-Wochen Hoch58,16EUR
52-Wochen Tief45,15EUR
Performance 1 Monat-5,31 %
Performance 1 Jahr-16,24 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum03.10.1994
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen2,22 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,143800USD (03.08.2020)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-04-30.
FondsmanagerHerr Suranjan Mukherjee
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-11,95+2,17
Tracking Error+3,59%+3,99%
Jensens Alpha-0,16%-0,26%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,746,46 %
3 Jahre+0,1514,81 %
5 Jahre+0,2514,34 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFIL (Luxembourg) SA
Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
Ort1021 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
Fax+49 (0)800 / 000 65 69
E-Mailinfo@fidelity.de
Webseitewww.fidelity.de