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UniReserve Euro AD Fonds

ISIN: LU0055734320 · WKN: 974033 · SYM: UI3A
484,17
 
EUR
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Letzter Kurs 19.08.22 · Frankfurt

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Anlageziel ist ein angemessener laufender Ertrag. Der Fonds investiert in auf Euro lautende variabel und festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte und in Asset Backed Securities. Die Papiere weisen dabei eine Restlaufzeit von maximal 12 Monaten auf. Der Fonds wird weitgehend gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs UNIRESERVE - EUR A/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs484,17EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit19.08.22
Eröffnung485,08EUR
Tageshoch485,08EUR
Tagestief484,17EUR
Vortageskurs484,28EUR
52-Wochen Hoch495,35EUR
52-Wochen Tief483,32EUR
Performance 1 Monat+0,13 %
Performance 1 Jahr-1,81 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum09.12.1994
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen292,33 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,620000EUR (11.11.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerUnion Investment Lux Team
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,62-0,08
Tracking Error+0,33%+0,76%
Jensens Alpha-0,27%-0,54%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,460,68 %
3 Jahre-0,141,30 %
5 Jahre-0,061,03 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu