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    UniReserve: Euro A Fonds

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    EUR
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    Letzter Kurs 13:00:07 Stuttgart
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    Geldkurs 13:00:08
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    Briefkurs 18.04.24
    ISIN: LU0055734320 · WKN: 974033 · SYM: UI3A ·

    Chart für 974033

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    Stuttgart
    Stück / BID
    13:00:08
    100 / 495,70
    Stück / ASK
    18.04.24
    8 / 500,00
    Frankfurt
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    12.04.24
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    Stück / ASK
    12.04.24
    14 / 500,00
    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein angemessener laufender Ertrag. Der Fonds investiert in auf Euro lautende variabel und festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte und in Asset Backed Securities. Die Papiere weisen dabei eine Restlaufzeit von maximal 12 Monaten auf. Der Fonds wird weitgehend gegen Euro abgesichert.

    Der UniReserve: Euro A mit der Fondsgröße 386,14 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 09.12.1994 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle UniReserve: Euro A Kurs (13:00:07) liegt bei 495,70. Damit ist der UniReserve: Euro A mit der WKN (974033) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UniReserve: Euro A mit der ISIN LU0055734320 um +0,10 % verändert. Der Anstieg des UniReserve: Euro A Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.03.2024, beträgt +0,30 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,68 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,22 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,87 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,68 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die UniReserve: Euro A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und UniReserve: Euro A notiert zurzeit +2,68 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des UniReserve: Euro A Fonds liegt am 13:00 Uhr bei 495,70.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UniReserve: Euro A Fonds lag bei 500,05EUR (am 22.01.24). Laut aktuellem Kurs ist der UniReserve: Euro A Fonds -0,87 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UniReserve: Euro A Fonds lag bei 482,72EUR (am 26.04.23). Laut aktuellem Kurs ist der UniReserve: Euro A Fonds +2,68 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem UniReserve: Euro A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UniReserve: Euro A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UniReserve: Euro A (16.11.23) lag bei 8,600EUR.

    Aktueller Kurs UniReserve: Euro A

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs495,70 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit13:00:07
    Eröffnung495,68 EUR
    Tageshoch495,72 EUR
    Tagestief495,68 EUR
    Vortageskurs495,68 EUR
    52-Wochen Hoch500,05 EUR
    52-Wochen Tief482,72 EUR
    Performance 1 Monat+0,30 %
    Performance 1 Jahr+2,33 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum09.12.1994
    Fondsalter29 Jahre
    Fondsvolumen386,14 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung8,60EUR (16.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerUnion Investment Lux Team
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,39+0,01
    Tracking Error+0,16%+0,27%
    Jensens Alpha+0,89%+0,21%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,750,28 %
    3 Jahre+0,020,89 %
    5 Jahre+0,161,18 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,25 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameUnion Investment Lux
    Straße308, route d Esch
    Ort1471 Luxemburg-Gasperich
    Telefon00352 2640-9500
    Fax00352 2640-2800
    E-Mailservice@union-investment.lu
    Webseitewww.union-investment.lu