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    Allianz Money Market USD FCP A USD Fonds

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    Letzter Kurs 27.03.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0057107152 · WKN: 974293 · SYM: 974293 ·
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    Chart für 974293

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern.

    Der Allianz Money Market USD FCP A USD mit der Fondsgröße 17,88 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 03.04.1995 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle Allianz Money Market USD FCP A USD Kurs (27.03.24) liegt bei 100,27$. Damit ist der Allianz Money Market USD FCP A USD mit der WKN (974293) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Allianz Money Market USD FCP A USD mit der ISIN LU0057107152 um +0,05 % verändert. Der Anstieg des Allianz Money Market USD FCP A USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.02.2024, beträgt +0,35 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,46 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Allianz Money Market USD FCP A USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Allianz Money Market USD FCP A USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Allianz Money Market USD FCP A USD Fonds liegt am 27.03.24 bei 100,27$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Money Market USD FCP A USD Fonds lag bei 98,55USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Money Market USD FCP A USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Money Market USD FCP A USD Fonds lag bei 96,75USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Money Market USD FCP A USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Allianz Money Market USD FCP A USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Allianz Money Market USD FCP A USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Allianz Money Market USD FCP A USD (04.03.24) lag bei 1,615USD.

    Aktueller Kurs Allianz Money Market USD FCP A USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs100,27 USD
    Performance+0,01 %
    Kurszeit27.03.24
    Eröffnung97,35 USD
    Tageshoch97,35 USD
    Tagestief97,35 USD
    Vortageskurs100,26 USD
    52-Wochen Hoch98,55 USD
    52-Wochen Tief96,75 USD
    Performance 1 Monat+0,35 %
    Performance 1 Jahr+0,32 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum03.04.1995
    Fondsalter28 Jahre
    Fondsvolumen17,88 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,615000USD (04.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Klaus Kusber
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,57+4,72
    Tracking Error+0,32%+0,35%
    Jensens Alpha+0,14%+0,02%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,096,71 %
    3 Jahre+0,657,45 %
    5 Jahre+0,317,08 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de