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Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Fund AU USD acc Fonds

 
82,52
 
USD
27.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 27.07.21
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Ausgabekurs 27.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,33%--0,91%-+2,79%
1 Tag-0,16%----0,36%
1 Woche-0,11%-+0,13%--0,41%
1 Monat+0,71%-+0,51%-+1,53%
6 Monate-1,33%-+0,29%--
1 Jahr+8,73%-+5,97%-+5,13%
2 Jahre+7,72%+3,79%+7,12%+1,56%-
3 Jahre+18,22%+5,74%+15,65%+5,06%-
5 Jahre+21,87%+4,03%+19,88%+2,63%-
10 Jahre+44,15%+3,72%+43,20%+5,74%-
20 Jahre+246,12%+6,40%+146,25%+4,61%-

Profil

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.
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Aktueller Kurs Threadneedle (L) EM Debt AU $ acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs82,52USD
Performance-0,16 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung82,52USD
Tageshoch82,52USD
Tagestief82,52USD
Vortageskurs82,65USD
52-Wochen Hoch83,50USD
52-Wochen Tief77,41USD
Performance 1 Monat+0,51 %
Performance 1 Jahr+5,97 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.10.1995
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen4,80 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAdrian Hilton
VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg branch
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJP Morgan Emerging Markets Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,05
Korrelation Benchmark+0,76+0,96
Tracking Error+3,45%+3,64%
Jensens Alpha-2,12%+0,86%
Maximaler Verlust-2,78%-15,72%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,545,54 %
2 Jahre+0,1513,57 %
3 Jahre+0,4711,78 %
5 Jahre+0,319,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Total Expense Ratio1,65 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameThreadneedle (L)
StraßeMainzer Landstr. 1
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/770750-444
Fax069/770750-445
E-Maildeutschland@columbiathreadneedle.com
Webseitewww.columbiathreadneedle.com