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SISF Eur Gv Bd CAVD Fonds

ISIN: LU0062904189 · WKN: 986231 · SYM: HV8G
6,723
 
EUR
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-0,007 EUR
Letzter Kurs 10:36:52 · Frankfurt

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Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden.
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Aktueller Kurs SCHRODER ISF-EURO/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs6,723EUR
Performance-0,10 %
Kurszeit10:36:52
Eröffnung6,717EUR
Tageshoch6,739EUR
Tagestief6,717EUR
Vortageskurs6,730EUR
52-Wochen Hoch7,790EUR
52-Wochen Tief6,245EUR
Performance 1 Monat+2,89 %
Performance 1 Jahr-13,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum16.02.1996
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen991,87 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,033400EUR (16.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Bob Jolly
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-11,46-2,66
Tracking Error+1,05%+1,09%
Jensens Alpha-0,24%-0,07%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,767,12 %
3 Jahre-0,535,73 %
5 Jahre+0,004,98 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
SCHRODER ISF-EURO/SH EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu