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Schroder ISF EURO Government Bond C Dis Fonds

 
7,738
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
+0,25 %
+0,019 EUR
Geldkurs 23.07.21
7,745 EUR
6.456 Stk.
Briefkurs 23.07.21
7,801 EUR
6.410 Stk.
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,42%--1,27%
1 Tag+0,25%-+0,07%
1 Woche--+0,52%
1 Monat+1,41%-+1,67%
6 Monate-1,19%--
1 Jahr-0,28%-+0,75%
2 Jahre+1,41%+1,50%-
3 Jahre+6,63%+2,96%-
5 Jahre+1,59%+1,42%-
10 Jahre+27,98%+4,30%-
20 Jahre+116,27%+3,93%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF EURO Government Bond C dis

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs7,738EUR
Performance+0,25 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung7,738EUR
Tageshoch7,738EUR
Tagestief7,738EUR
Vortageskurs7,719EUR
52-Wochen Hoch7,923EUR
52-Wochen Tief7,515EUR
Performance 1 Monat+1,41 %
Performance 1 Jahr-0,28 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum16.02.1996
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen9,52 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Scammell
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMerrill Lynch EMU Direct Government Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,78+0,19
Korrelation Benchmark+0,02+0,34
Tracking Error+11,85%+7,27%
Jensens Alpha+0,42%+2,92%
Maximaler Verlust-3,09%-3,74%
Längste Verlustperiode6 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,143,18 %
2 Jahre+0,464,31 %
3 Jahre+0,854,00 %
5 Jahre+0,483,81 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,37 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein
SISF EURO Government Bond C dis ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com