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    Euro Government Bond C AV Fonds

    6,115
     
    EUR
    +0,26 %
    +0,016 EUR
    Letzter Kurs 08:21:05 Frankfurt
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    Geldkurs 10:32:31
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    4.849 STK
    Briefkurs 10:32:31
    ISIN: LU0062904189 · WKN: 986231 · SYM: HV8G ·

    Chart für 986231

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    Profil

    Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität.

    Der Euro Government Bond C AV mit der Fondsgröße 677,73 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,01 % und die Verwaltungsgebühr 0,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.02.1996 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Euro Government Bond C AV Kurs (08:21:05) liegt bei 6,115. Damit ist der Euro Government Bond C AV mit der WKN (986231) in 24 Stunden um +0,26 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Euro Government Bond C AV mit der ISIN LU0062904189 um -0,78 % verändert. Der Verlust des Euro Government Bond C AV Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.01.2024, beträgt -0,89 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,06 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,17 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,64 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,79 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Euro Government Bond C AV Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Euro Government Bond C AV notiert zurzeit +4,79 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Euro Government Bond C AV Fonds liegt am 08:21 Uhr bei 6,115.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Government Bond C AV Fonds lag bei 6,396EUR (am 28.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Government Bond C AV Fonds -4,64 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Government Bond C AV Fonds lag bei 5,820EUR (am 04.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Government Bond C AV Fonds +4,79 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Euro Government Bond C AV Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Euro Government Bond C AV schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Euro Government Bond C AV (28.12.23) lag bei 0,096EUR.

    Aktueller Kurs Euro Government Bond C AV

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs6,115 EUR
    Performance+0,26 %
    Kurszeit08:21:05
    Eröffnung6,115 EUR
    Tageshoch6,115 EUR
    Tagestief6,115 EUR
    Vortageskurs6,099 EUR
    52-Wochen Hoch6,396 EUR
    52-Wochen Tief5,820 EUR
    Performance 1 Monat-0,89 %
    Performance 1 Jahr+2,33 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum16.02.1996
    Fondsalter28 Jahre
    Fondsvolumen677,73 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,096415EUR (28.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Bob Jolly
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,13-6,79
    Tracking Error+0,83%+0,97%
    Jensens Alpha+0,32%0,00%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,026,81 %
    3 Jahre-0,977,65 %
    5 Jahre-0,356,71 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,01 %
    Verwaltungsgebühr0,20 %
    Bankgebühr0,25 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 3 41 342 444
    Fax+352 / 3 41 342 342
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