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Quint:Essence Strategy Defensive B Fonds

 
130,33
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
+0,07 %
+0,09 EUR
Geldkurs 23.07.21
130,31 EUR
384 Stk.
Briefkurs 23.07.21
131,27 EUR
381 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,98%-+7,85%
1 Tag+0,07%-+0,33%
1 Woche---0,56%
1 Monat+0,82%-+0,44%
6 Monate+6,29%--
1 Jahr+5,13%-+5,01%
2 Jahre+5,15%+2,96%-
3 Jahre+11,94%+3,81%-
5 Jahre+7,61%+1,55%-
10 Jahre+17,13%+1,63%-
20 Jahre+68,77%+2,65%-

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Geldmarktinstrumente, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktienfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs). Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0% und 35% variieren.
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Aktueller Kurs Quint:Essence Strategy Defensive B

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs130,33EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung130,33EUR
Tageshoch130,33EUR
Tagestief130,33EUR
Vortageskurs130,24EUR
52-Wochen Hoch130,60EUR
52-Wochen Tief120,13EUR
Performance 1 Monat+0,82 %
Performance 1 Jahr+5,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum11.12.1995
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen17,06 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerQuint:Essence Strategy
VerwahrstelleM.M. Warburg (L)
ZahlstelleM.M. Warburg & CO
BenchmarkREX

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,07
Korrelation Benchmark+0,40+0,66
Tracking Error+5,51%+4,85%
Jensens Alpha-0,09%+2,37%
Maximaler Verlust-2,77%-5,05%
Längste Verlustperiode8 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,866,22 %
2 Jahre+0,595,81 %
3 Jahre+0,795,36 %
5 Jahre+0,424,70 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio1,55 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameQuint:Essence Capital (L)
Straße2, parc d'activité Syrdall
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 - 43 109 - 00
Fax+352 - 43 109 - 050
E-Mailinfo@q-capital.lu
Webseitewww.q-capital.lu