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SISF Eur Gv Bd BAVD Fonds

ISIN: LU0063575632 · WKN: 986230 · SYM: 986230
5,500
 
EUR
-0,84 %
-0,047 EUR
Letzter Kurs 05.10.22 · KAG Kurs

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Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden.
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Aktueller Kurs SCHRODER ISF-EURO/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs5,500EUR
Performance-0,84 %
Kurszeit05.10.22
Eröffnung6,627EUR
Tageshoch6,627EUR
Tagestief6,627EUR
Vortageskurs5,546EUR
52-Wochen Hoch6,910EUR
Performance 1 Monat-2,01 %
Performance 1 Jahr-18,97 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum19.09.1997
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen989,80 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,029900EUR (16.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Bob Jolly
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-16,20-5,74
Tracking Error+0,98%+0,94%
Jensens Alpha-0,31%-0,14%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,158,04 %
3 Jahre-1,056,03 %
5 Jahre-0,355,45 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu