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Schroder ISF Global Corporate Bond USD B Dis Fonds

6,095
 
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17.09.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 17.09.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,18%--0,23%-+3,99%
1 Tag-0,09%----0,09%
1 Woche-0,07%-+0,22%-+0,59%
1 Monat-0,08%-+0,41%--0,10%
6 Monate+2,53%-+3,25%--
1 Jahr+2,78%--0,71%-+2,04%
2 Jahre+8,92%+4,36%+4,25%+0,78%-
3 Jahre+20,31%+6,36%+10,16%+5,79%-
5 Jahre+20,86%+3,86%+4,95%+2,62%-
10 Jahre+48,03%+4,00%+7,78%+6,16%-
20 Jahre+147,69%+4,64%+92,67%+3,33%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Anleihen und andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden.
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Aktueller Kurs SISF Glo Corporate Bond $ B dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs6,095USD
Performance-0,09 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung6,095USD
Tageshoch6,095USD
Tagestief6,095USD
Vortageskurs6,100USD
52-Wochen Hoch6,261USD
52-Wochen Tief5,865USD
Performance 1 Monat+0,41 %
Performance 1 Jahr-0,71 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen
WährungUS-Dollar
Auflagedatum19.09.1997
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen20,58 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerWesley Sparks
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Capital Global Aggregate Credit Component EUR hedged

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,05
Korrelation Benchmark+0,86+0,91
Tracking Error+4,06%+3,94%
Jensens Alpha-3,66%-0,22%
Maximaler Verlust-3,84%-7,75%
Längste Verlustperiode7 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,656,50 %
2 Jahre+0,139,96 %
3 Jahre+0,718,75 %
5 Jahre+0,397,82 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,54 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com